Incometric Fund Cartago Global Balanced Portfolio A USD Acc

A | LU1475008824

ADEPA ASSET MGMT

€96,62
+0,22% 1M
+15,36% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1475008741
22,97M€0,18%-0,28%0,00€-
B
LU1475009129
6,16M€0,18%-0,28%0,00€-
B
LU1475009046
4,49M€0,18%-0,28%0,00€-
A
LU1475008824
0,70M€0,18%-0,28%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Incometric Fund Cartago Global Balanced Portfolio A USD Acc

The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation. The Sub-Fund seeks to accomplish this objective through investing primarily in equity and fixed income mainly issued in OECD countries, but also on ancillary basis in emerging markets. These investments are made directly through fixed income and equity securities and also indirectly through UCIs/UCITS including ETFs.


Información sobre el fondo de inversión Incometric Cartago Glb Bal Port

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Incometric Fund Cartago Global Balanced Portfolio A USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,18%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,28%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,54% 11,41% 4,38%
1 año 12,77% 12,81% 5,53%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - -5,64%-5,64%
2019 - 8,39%1,19%6,75% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2019) Oct 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2017) Oct 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha6,55
Beta1,06
Information Ratio1,53
R-Squared73,24
Sharpe Ratio1,27
Standard Deviation8,86
Tracking Error4,61
Treynor Ratio10,64

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).