Incometric Fund Cartago Global Balanced Portfolio

LU1475009046 · Incometric Fund Cartago Global Balanced Portfolio B EUR Acc
91,72
2023 €
1,91%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,55%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
91,72
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,55%
Comisión (máxima):
0,180%
ISIN:
LU1475009046
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
2,100%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation. The SubFund seeks to accomplish this objective through investing primarily in equity and fixed income mainly issued in OECD countries, but also on ancillary basis in emerging markets. These investments are made directly through fixed income and equity securities and also indirectly through UCIs/UCITS including ETFs.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
14,4M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Incometric Fund Cartago Global Balanced Portfolio:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,02%
Volatilidad
9,27%
Máxima caída
-13,91%
Alpha
-3,30
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-1,37
R Cuadrado
92,48
Tracking Error
3,78
Correlación
96,16
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
-3,55%
Volatilidad
9,30%
Máxima caída
-14,19%
Alpha
-4,42
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
92,13
Tracking Error
3,00
Correlación
95,98
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
-2,04%
Volatilidad
8,15%
Máxima caída
-14,19%
Alpha
-4,59
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,07
Tracking Error
2,65
Correlación
95,43
Ratio de Información
-1,87

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
7,3%
Finanzas
Servicios Financieros
5,7%
Otros
Consumo Cíclico
5,6%
Salud
Salud
5,3%
Materiales industriales
Industriales
4,9%
Otros
Consumo Defensivo
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%
Energía
Energía
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
39,7%
Estados Unidos
15,0%
Zona Euro
14,0%
Reino Unido
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Mercado Emergente
2,7%
Japón
2,4%
Asia Emergente
1,8%
Canadá
1,1%
Asia Desarrollada
0,9%
Iberoamérica
0,7%
Australasia
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
42,0%
Bonos
36,6%
Cash
15,6%
Otros activos
4,1%
Convertible
1,1%
Acciones preferentes
0,6%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
17,6%
Largecap
11,6%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
4,0%
Microcap
1,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Carmignac Pf Patrimoine F EUR AccLU0992627611
6.231.42614,19%
M&G Optimal Income Euro C-H AccGB00B1VMD022
4.471.85910,18%
Nordea 1 - Stable Return BI EURLU0351545230
4.331.6919,86%
FvS Multiple Opportunities II ILU0952573300
3.552.2088,09%
Jyske Invest Stable Strategy EURDK0016262058
3.450.8877,86%
WHC Global DiscoveryDE000A0YJMG1
3.134.2737,14%
Etica Bilanciato IIT0004735186
2.975.4666,78%
UniRakDE0008491044
2.967.2796,76%
JPM Global Balanced C (acc) EURLU0079555370
2.047.2574,66%
Frankfurter Aktienfds für Stiftungen TIDE000A12BPP4
2.048.1064,66%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.