Incometric Fund Cartago Global Balanced Portfolio B EUR Acc

B | LU1475009046

ADEPA ASSET MGMT

€98,22
-0,27% 1M
+8,15% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1475008741
23,07M€0,18%-0,28%0,00€-
B
LU1475009129
6,25M€0,18%-0,28%0,00€-
B
LU1475009046
4,51M€0,18%-0,28%0,00€-
A
LU1475008824
0,00M€0,18%-0,28%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Incometric Fund Cartago Global Balanced Portfolio B EUR Acc

The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation. The Sub-Fund seeks to accomplish this objective through investing primarily in equity and fixed income mainly issued in OECD countries, but also on ancillary basis in emerging markets. These investments are made directly through fixed income and equity securities and also indirectly through UCIs/UCITS including ETFs.


Información sobre el fondo de inversión Incometric Cartago Glb Bal Port

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Incometric Fund Cartago Global Balanced Portfolio B EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,18%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,28%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,00% 2,05% 4,52%
1 año 3,39% 3,42% 4,88%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - -7,62%-7,62%
2019 - 5,50%1,41%1,20% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Jul 31, 2017) Oct 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-3,75
Beta1,09
Information Ratio-1,64
R-Squared93,71
Sharpe Ratio0,09
Standard Deviation8,07
Tracking Error2,13
Treynor Ratio0,68

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).