Threadneedle (Lux) - UK Equity Income Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

AEH | LU1475748510

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€9,78
+0,51% 1M
+2,52% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
3UH
LU1868878080
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-
3FH
LU1868840940
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-
3EH
LU1868878163
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-
1UH
LU1868840866
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-
1FH
LU1868840783
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-
1EH
LU1868840601
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-
ZGP
LU1475749591
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-
ZG
LU1487256163
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-
ZEH
LU1487256080
0,00M€0,75%-0,75%1,50M€-
DEH
LU1475748601
0,00M€2,25%-2,25%2.500,00€-
ZE
LU1475749674
0,00M€0,75%-0,75%1,50M€-
IUH
LU1504939353
0,00M€0,65%-0,65%0,00€-
IG
LU1475749088
0,00M€0,65%-0,65%0,00€-
IEH
LU1475748940
0,00M€0,65%-0,65%100.000,00€-
IE
LU1475748866
0,00M€0,65%-0,65%100.000,00€-
AEH
LU1475748510
0,00M€1,50%-1,50%2.500,00€-
AEC
LU1487255439
0,00M€1,50%-1,50%2.500,00€-
AE
LU1475748437
0,00M€1,50%-1,50%2.500,00€-
DE
LU1495961275
0,00M€2,25%-2,25%2.500,00€-
9UH
LU1868878320
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-
9FH
LU1868841088
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-
9EH
LU1868878593
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle (Lux) - UK Equity Income Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

The objective of the UK Equity Income Portfolio is to achieve an income at least in line with the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) UK Equity Income

El fondo Threadneedle (Lux) UK Equity Income, con ISIN, LU1475748510 de la gestora THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG se sitúa en la posición entre los 5 fondos de la categoría RV RU Alto Dividendo

Comisiones Threadneedle (Lux) - UK Equity Income Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV RU Alto Dividendo

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Último articulo de la gestora
La renta variable ha experimentado un notable deterioro en el transcurso de lo que ha resultado ser un decepcionante 2018. A pesar de un crecimiento de los beneficios superior al 20% en Estados Unidos1 (y de en torno al 10% en el resto del mundo desarrollado), el mercado de renta variable estadounidense ha revelado básicamente una trayectoria plana, mientras que otros mercados desarrollados han registrado en general un descenso cercano al 10% en dólares estadounidenses. Esto ha contrarrestado los excelentes resultados observados en 2017. ¿Por qué? En el fondo de estos resultados se encuentran temores a varias cosas: una guerra comercial en toda regla, el repunte de los rendimientos, la desaceleración en China y los mayores riesgos geopolíticos, entre los que se incluyen cuestiones localizadas, como el rifirrafe por el presupuesto italiano y

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -11,49% -21,41% -21,84%
1 año -7,39% -7,35% -7,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20175,03%3,02%2,34%0,67%-1,04%
2018-8,71%-6,03%11,20%-1,37%-11,42%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 16, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 16, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jan 16, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Jan 16, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jan 16, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Jan 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,10
Beta0,94
Information Ratio0,28
R-Squared77,69
Sharpe Ratio-0,66
Standard Deviation11,61
Tracking Error5,51
Treynor Ratio-8,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).