Alt - Long/Short Deuda

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Schroder International Selection Fund EURO Credit Absolute Return B Accumulation EUR | LU1476606857

Schroder Investment Management Lux S.A.

15 Jan, 2018
106,63
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund EURO Credit Absolute Return A Accumulation EUR (LU1293074719)38,38M EUR107,13 EUR1,20%1,56%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Credit Absolute Return A Distribution EUR (LU1293075104)16,67M EUR103,36 EUR1,20%1,56%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Credit Absolute Return C Accumulation EUR (LU1293074800)72,50M EUR108,81 EUR0,60%0,86%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Credit Absolute Return C Distribution EUR (LU1293075286)11,88M EUR104,97 EUR0,60%0,86%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Credit Absolute Return I Accumulation EUR (LU1293074982)160,76M EUR110,59 EUR0,00%0,12%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Credit Absolute Return I Distribution EUR (LU1293075369)0,00M EUR106,69 EUR0,00%0,12%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Credit Absolute Return IZ Accumulation EUR (LU1293075013)0,00M EUR109,06 EUR0,60%0,72%100.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Credit Absolute Return B Accumulation EUR (LU1476606857)8,50M EUR106,63 EUR1,20%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Credit Absolute Return B Distribution EUR (LU1476607079)1,82M EUR103,25 EUR1,20%1,86%1.000 EUR

Estrategia Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

The Fund aims to provide an absolute return by investing in fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by companies worldwide. Absolute return means the Fund seeks to provide a positive return over a 12-month period in all market conditions, but this cannot be guaranteed and your capital is at risk.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Schroder ISF EURO Credit Absolute Return, con ISIN LU1476606857, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,85% del patrimonio total, que asciende a 310.535.409 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,04%
20173,41%0,98%0,93%1,05%0,40%

Rendimiento mensual Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018