Schroder International Selection Fund EURO Credit Absolute Return
LU1476606857 · Schroder International Selection Fund EURO Credit Absolute Return B Accumulation EUR
97,03€
2023 €
0,71%
3A €Rentabilidad en el año
-0,15%
Rentabilidad anualizada a 3 años
97,03€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,15%
Comisión (máxima):
1,200%
Categoría:
ISIN:
LU1476606857
Clases disponibles:
Schroder International Selection Fund EURO Credit Absolute Return
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1651856681 | 108,63CHF | 2,63% | — | 0,600% | |||
| LU1651856509 | 104,46CHF | 1,91% | — | 1,200% | |||
| LU1293074982 | 110,13€ | 1,60% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU1293075013 | 105,27€ | 0,99% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1293075286 | 90,82€ | 0,86% | 1.000€ | 0,600% | |||
| LU1293074800 | 104,29€ | 0,85% | 1.000€ | 0,600% | |||
| LU1293074719 |   | 99,02€ | 0,15% | 1.000€ | 1,200% | ||
| LU1293075104 | 86,20€ | 0,15% | 1.000€ | 1,200% | |||
| LU1476606857 | 97,03€ | -0,15% | 1.000€ | 1,200% | |||
| LU1476607079 | 84,78€ | -0,15% | 1.000€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,800%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Schroder International Selection Fund EURO Credit Absolute Return
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1651856681 | 108,63CHF | 2,63% | — | 0,600% | |||
| LU1651856509 | 104,46CHF | 1,91% | — | 1,200% | |||
| LU1293074982 | 110,13€ | 1,60% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU1293075013 | 105,27€ | 0,99% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1293075286 | 90,82€ | 0,86% | 1.000€ | 0,600% | |||
| LU1293074800 | 104,29€ | 0,85% | 1.000€ | 0,600% | |||
| LU1293074719 | | 99,02€ | 0,15% | 1.000€ | 1,200% | ||
| LU1293075104 | 86,20€ | 0,15% | 1.000€ | 1,200% | |||
| LU1476606857 | 97,03€ | -0,15% | 1.000€ | 1,200% | |||
| LU1476607079 | 84,78€ | -0,15% | 1.000€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The Fund aims to provide an absolute return after fees have been deducted by investing in fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by companies worldwide. Absolute return means the Fund seeks to provide a positive return over a 12-month period in all market conditions, but this cannot be guaranteed and your capital is at risk. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets, long (directly or indirectly through derivatives) or short (through derivatives), in fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euribor 3 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
278,1M€
Patrimonio de la clase
10,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO Credit Absolute Return:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,10%
Volatilidad
8,74%
Máxima caída
-10,80%
Alpha
2,08
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,76
R Cuadrado
80,31
Tracking Error
4,32
Correlación
89,62
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
-0,15%
Volatilidad
7,47%
Máxima caída
-15,55%
Alpha
1,55
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
85,44
Tracking Error
2,92
Correlación
92,44
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
-1,67%
Volatilidad
6,02%
Máxima caída
-15,55%
Alpha
0,12
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
81,91
Tracking Error
2,64
Correlación
90,50
Ratio de Información
0,10
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
87,4%
Cash
12,2%
Convertible
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0127613497 | 12.631.186€ | 4,43% |
P3 Group S.a r.l. 0.875%XS2436807866 | 5.662.487€ | 1,99% |
Amgen Inc. 5.25% | 5.024.501€ | 1,76% |
Fraport AG 1.875%XS2324724645 | 4.091.504€ | 1,44% |
Pinewood Finco PLC 3.25%XS2052466815 | 3.878.635€ | 1,36% |
Societe Generale S.A. 6.691% | 3.586.973€ | 1,26% |
Euro Bobl Future Mar 23DE000C6YTCN2 | 3.336.380€ | 1,17% |
Morgan Stanley 5.148%XS2548081053 | 3.276.293€ | 1,15% |
Morgan Stanley 2.103%XS2446386356 | 3.100.981€ | 1,09% |
Roadster Finance DAC 1.625%XS1731882186 | 2.993.573€ | 1,05% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.