Schroder International Selection Fund EURO High Yield IZ Accumulation EUR

172,47
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.451,2M
Patrimonio de la clase
659,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Schroders
Schroder International Selection Fund EURO High Yield
LU1496798478
Clases disponibles
2024+3,27%
5 años+3,27%
Riesgo5 / 7
Gastos0,560%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO High Yield:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,55%
Volatilidad
5,48%
Máxima caída
-2,63%
Alpha
-1,46
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
73,55
Tracking Error
2,94
Correlación
85,76
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
1,30%
Volatilidad
8,95%
Máxima caída
-17,85%
Alpha
0,16
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
92,87
Tracking Error
2,56
Correlación
96,37
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
3,27%
Volatilidad
11,42%
Máxima caída
-17,99%
Alpha
0,15
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
96,18
Tracking Error
2,79
Correlación
98,07
Ratio de Información
0,16

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
87,0%
Cash
30,6%
Convertible
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-18,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141794
57.287.9413,96%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
27.717.7211,92%
France (Republic Of) 0%FR0014007TY9
23.699.0701,64%
Jerrold Finco PLC 5.25%XS2287892751
20.824.9831,44%
CTEC II GmbH 5.25%XS2434776113
17.337.2661,20%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171
16.884.6691,17%
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51
16.597.1561,15%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%XS2249600771
16.477.0961,14%
Sherwood Financing PLC 6%XS2010026990
15.870.9451,10%
Cidron Aida Finco S.r.l. 6.25%XS2325700164
15.873.7231,10%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.