El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 LU0219441499 | 734,52M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | 5,17% |
| C1 LU0219491759 | 319,44M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | 4,38% |
| I1 LU0219454989 | 216,57M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 6,31% |
| A1 LU0219418836 | 184,98M€ | 1,05% | - | 1,05% | 4.000,00€ | 5,07% |
| N1 LU0870270153 | 149,20M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | 4,63% |
| A2 LU0219442380 | 142,60M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | 4,37% |
| C2 LU0219492567 | 95,99M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | 4,20% |
| W1 LU0458497160 | 87,06M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | 5,95% |
| W2 LU0808561723 | 22,09M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | 4,42% |
| AH1 LU1123736917 | 19,57M€ | 1,05% | - | 1,05% | 4.000,00€ | 1,81% |
| IH1 LU1307990603 | 17,92M€ | 0,75% | - | 0,75% | 2,00M€ | 2,94% |
| B1 LU0219482097 | 8,96M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | 4,39% |
| A1 LU0219431771 | 6,87M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | 4,86% |
| B2 LU0219483731 | 6,01M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | 4,19% |
| WH1 LU1307989852 | 4,70M€ | 1,05% | - | 1,05% | 4.000,00€ | 2,60% |
| WH1 LU0925731761 | 4,02M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | 2,31% |
| AH2 LU1123737055 | 3,68M€ | 1,05% | - | 1,05% | 4.000,00€ | 1,22% |
| A3 LU1280187516 | 3,58M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | 2,54% |
| I1 LU0219434361 | 2,20M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 6,02% |
| AH3 LU1280187607 | 2,02M€ | 1,05% | - | 1,05% | 4.000,00€ | -0,88% |
| N2 LU1280188241 | 1,85M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | 4,35% |
| WH3 LU1307990199 | 0,93M€ | 1,05% | - | 1,05% | 4.000,00€ | -0,26% |
| C3 LU1280187789 | 0,91M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | 1,74% |
| N3 LU1280187862 | 0,85M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | 1,93% |
| W2 LU1307990355 | 0,79M€ | 1,05% | - | 1,05% | 4.000,00€ | 4,24% |
| W1 LU1307990272 | 0,71M€ | 1,05% | - | 1,05% | 4.000,00€ | 5,87% |
| WH1 LU1399130787 | 0,47M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | 2,34% |
| A4 LU1529513027 | 0,17M€ | 1,05% | - | 1,05% | 4.000,00€ | - |
| AH4 LU1529513290 | 0,12M€ | 1,05% | - | 1,05% | 4.000,00€ | - |
| W3 LU1280187946 | 0,08M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | 2,96% |
| W3 LU1307990439 | 0,05M€ | 1,05% | - | 1,05% | 4.000,00€ | 3,08% |
| I3 LU1350661333 | 0,05M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | -6,78% |
| WH2 LU1307989936 | 0,05M€ | 1,05% | - | 1,05% | 4.000,00€ | 1,01% |
| IH1 LU1164708536 | 0,04M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 2,72% |
| WH3 LU1280188167 | 0,04M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | -0,34% |
| WH2 LU1280188324 | 0,04M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | 0,85% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El principal objetivo de inversión del Fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. Este Fondo, gestionado por un equipo, invierte en una cartera que contiene una mezcla de valores de renta variable de gran capitalización y valores de deuda pública de grado de inversión de emisores globales, con asignaciones históricas de aproximadamente un 60% de valores de renta variable y un 40% de valores de deuda.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados USD
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 6,00% |
| Comisión de gestión | 1,05% |
| Comisión de reembolso | 1,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,05% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 2,59% | 5,18% | 8,25% |
| 1 año | 0,28% | 0,28% | 5,72% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | 3,19% | |
| 2017 | 10,37% | 3,19% | 3,29% | 2,34% | 1,19% | |
| 2018 | -10,93% | -1,54% | -3,39% | 1,04% | -7,33% | |
| 2019 | - | 5,68% | 2,50% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| DFI (Aug 31, 2019) | Sep 18, 2019 |
| Folleto (Jul 31, 2019) | Sep 18, 2019 |
| Factsheet (Jul 31, 2019) | Sep 18, 2019 |
| Informe anual (Jan 31, 2019) | Sep 18, 2019 |
| Informe semestral (Jul 31, 2018) | Sep 18, 2019 |
| Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) | Sep 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).