Renta 4 - R4 Seleccion Tolerante I EUR
116,80€
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Renta 4 - R4 Seleccion Tolerante
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1533829302 | 116,80€ | 0,33% | 500.000€ | 1,000% | |||
| LU1533829484 |  | 113,63€ | -0,08% | 1.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,6M€
Patrimonio de la clase
8,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Renta 4 - R4 Seleccion Tolerante
Renta 4 - R4 Seleccion Tolerante
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1533829302 | 116,80€ | 0,33% | 500.000€ | 1,000% | |||
| LU1533829484 | | 113,63€ | -0,08% | 1.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU1533829302
Clases disponibles
2024+4,08%
5 años+2,73%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Renta 4 - R4 Seleccion Tolerante:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,36%
Volatilidad
6,52%
Máxima caída
-4,70%
Alpha
-0,12
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
92,42
Tracking Error
3,17
Correlación
96,14
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
0,33%
Volatilidad
11,47%
Máxima caída
-19,93%
Alpha
-4,59
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
82,46
Tracking Error
4,95
Correlación
90,80
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
2,73%
Volatilidad
11,62%
Máxima caída
-19,93%
Alpha
-2,82
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
84,28
Tracking Error
5,32
Correlación
91,80
Ratio de Información
-0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,4%
Salud
12,0%
Industriales
9,9%
Energía
8,9%
Servicios Financieros
8,2%
Consumo Defensivo
6,6%
Consumo Cíclico
3,8%
Servicios de Comunicación
3,2%
Materiales Básicos
3,2%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
75,4%
Estados Unidos
35,4%
Zona Euro
18,5%
Europa (ex-Zona Euro)
8,2%
Reino Unido
5,6%
Japón
3,1%
Asia Desarrollada
2,5%
Canadá
1,1%
Australasia
1,0%
Asia Emergente
0,8%
Mercado Emergente
0,8%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
76,2%
Bonos
14,6%
Otros activos
5,2%
Cash
3,6%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
29,6%
Giantcap
27,1%
Mediumcap
14,4%
Smallcap
4,2%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBAM 30 Global Leaders Equity UHC EURLU1451287814 | 1.398.890€ | 11,33% |
AB Select US Equity I EURLU0787777027 | 1.323.273€ | 10,71% |
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019 | 1.318.089€ | 10,67% |
AXAWF Euro Credit Short Dur F Cap EURLU0451400914 | 1.170.883€ | 9,48% |
Renta 4 - Valor Europa Acciones I EURLU1475740293 | 1.130.791€ | 9,16% |
Amundi Fds Eurp Equity Cnsv I EUR CLU0755949418 | 969.358€ | 7,85% |
Allianz Oriental Income IT USDLU0348786764 | 936.321€ | 7,58% |
Lonvia Avenir Mid-Cap Europe InstlLU2240056288 | 880.059€ | 7,13% |
Xtrackers MSCI World Energy ETF 1CIE00BM67HM91 | 858.222€ | 6,95% |
FTGF CB Value PR EUR AccIE00B23Z6745 | 623.302€ | 5,05% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.