LO Funds - All Roads Growth (CHF) SYS Hedged SA

12,77CHF
Fecha de valor liquidativo: 9/16/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
860,3M
Patrimonio de la clase
110,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,110%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Lombard Odier Funds - All Roads Growth
LU1542446973
Clases disponibles
2024+5,93%
5 años+6,34%
Riesgo4 / 7
Gastos0,110%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lombard Odier Funds - All Roads Growth:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,83%
Volatilidad
10,64%
Máxima caída
-10,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,03%
Volatilidad
9,79%
Máxima caída
-10,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,34%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,5%
Finanzas
Servicios Financieros
6,1%
Salud
Salud
4,9%
Materiales industriales
Industriales
4,8%
Otros
Consumo Cíclico
4,7%
Otros
Consumo Defensivo
3,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,2%
Energía
Energía
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
42,4%
Estados Unidos
20,4%
Zona Euro
9,5%
Japón
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Reino Unido
2,5%
Australasia
2,1%
Canadá
1,0%
Iberoamérica
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
49,2%
Otros activos
40,8%
Acciones
26,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-16,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
21,0%
Largecap
14,1%
Mediumcap
5,1%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JGB LT FUTURE SEP24
127.803.041CHF14,80%
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r
97.394.871CHF11,27%
Long Gilt Future Sept 24
86.236.234CHF9,98%
TRSSG CRKF US311024P-TRSSG CRKF US311024R
79.332.520CHF9,18%
TRSSG CRKE EU311024P-TRSSG CRKE EU311024R
76.489.630CHF8,85%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24
69.312.491CHF8,02%
Euro Bund Future Sept 24
54.895.388CHF6,35%
Kop Sep24 FutureKR4101V90009
48.120.421CHF5,57%
Euro OAT Future Sept 24DE000F0FSQT0
44.951.250CHF5,20%
Hsi Aug24 Future
42.471.033CHF4,92%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.