Alt - Global Macro

BlueBay Global Sovereign Opps Fd

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (Perf) | LU1542977316

BlueBay Funds Management Company S.A.

19 Jul, 2018
107,86
0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - GBP (CPerf) (LU1555169686)0,00M GBP101,75 GBP2,00%0,00%10.000 GBP
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Z - EUR (Perf) (LU1662752374)0,00M EUR97,97 EUR0,00%0,00%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - SEK (LU1337224676)0,00M SEK1.081,75 SEK0,95%1,11%478.699 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Z - GBP (Perf) (LU1662752028)0,00M GBP100,05 GBP0,00%0,00%339.235 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Z - USD (Perf) (LU1662752457)0,00M USD100,89 USD0,00%0,00%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund ZR - GBP (CPerf) (LU1662752614)0,00M GBP99,51 GBP0,00%0,00%10.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - USD (LU1480175907)0,00M USD116,57 USD2,00%1,05%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - USD (CPerf) (LU1542977076)0,00M USD108,42 USD2,00%1,20%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - EUR (Perf) (LU1542977407)0,00M EUR105,27 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - EUR (CPerf) (LU1542977829)0,00M EUR106,08 EUR1,00%1,20%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - EUR (LU1337225053)0,00M EUR120,69 EUR0,95%1,11%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (LU1337225210)0,00M USD126,91 USD0,95%1,11%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - EUR (LU1354249358)0,00M EUR121,16 EUR0,95%1,15%10.000 EUR
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - USD (CPerf) (LU1542978041)0,00M USD98,62 USD2,00%0,00%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - CAD (ACDiv) (LU1535984014)0,00M CAD94,97 CAD0,95%1,11%325.550 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - EUR (CPerf) (LU1542977233)0,00M EUR104,83 EUR2,00%1,05%10.000 EUR
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund ZR - USD (CPerf)-(AIDiv) (LU1789435531)0,00M USD97,57 USD0,00%0,00%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund ZR - EUR (CPerf) (LU1662752705)0,00M EUR100,56 EUR0,00%0,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - USD (CPerf) (LU1542977746)0,00M USD104,78 USD1,00%0,00%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund ZR - USD (CPerf) (LU1662752887)0,00M USD100,55 USD0,00%0,00%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - EUR (CPerf) (LU1542978124)0,00M EUR103,74 EUR2,00%1,20%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund K - SEK (Perf) (LU1504083004)0,00M SEK1.090,18 SEK2,00%0,86%10.000 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - SEK (CPerf) (LU1618016403)0,00M SEK1.074,13 SEK2,00%0,95%10.000 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (Perf) (LU1542977316)0,00M USD107,86 USD1,00%1,16%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund ZR - GBP (CPerf)-(AIDiv) (LU1762241690)0,00M GBP96,89 GBP0,00%0,00%10.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - GBP (Perf) (LU1555169926)0,00M GBP103,44 GBP1,00%0,00%339.235 GBP

Estrategia BlueBay Global Sovereign Opps Fd

To achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Global Sovereign Opps Fd

El fondo BlueBay Global Sovereign Opps Fd, con ISIN, LU1542977316 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría Alt - Global Macro a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 795.641.217 USD a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones BlueBay Global Sovereign Opps Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BlueBay Global Sovereign Opps Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-5,13%-1,49%0,99%
20181,51%3,15%

Rendimiento mensual BlueBay Global Sovereign Opps Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2018