RF Global

BlueBay Global Sovereign Opps Fd

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - EUR (Perf) | LU1542977407

BlueBay Funds Management Company S.A.

16 Nov, 2017
102,51
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - SEK (LU1337224676)0,00M SEK1.048,96 SEK0,95%1,11%519.749 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - USD (LU1480175907)0,00M USD110,81 USD2,00%1,05%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - USD (CPerf) (LU1542977076)0,00M USD103,85 USD2,00%1,20%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - EUR (Perf) (LU1542977407)0,00M EUR102,51 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - EUR (CPerf) (LU1542977829)0,00M EUR102,96 EUR1,00%1,20%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - EUR (LU1337225053)0,00M EUR116,88 EUR0,95%1,11%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (LU1337225210)0,00M USD120,68 USD0,95%1,11%429.205 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - EUR (LU1354249358)0,00M EUR117,37 EUR0,95%1,15%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - CAD (ACDiv) (LU1535984014)0,00M CAD102,99 CAD0,95%1,11%332.949 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - EUR (CPerf) (LU1542977233)0,00M EUR103,38 EUR2,00%1,05%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - USD (CPerf) (LU1542977746)0,00M USD100,46 USD1,00%0,00%8.584 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - EUR (CPerf) (LU1542978124)0,00M EUR101,14 EUR2,00%1,20%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund K - SEK (Perf) (LU1504083004)0,00M SEK1.057,44 SEK0,70%0,00%512.679 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - SEK (CPerf) (LU1618016403)0,00M SEK1.045,36 SEK2,00%0,95%10.000 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (Perf) (LU1542977316)0,00M USD103,40 USD1,00%1,16%429.205 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - GBP (Perf) (LU1555169926)0,00M GBP100,11 GBP1,00%0,00%341.977 GBP

Estrategia BlueBay Global Sovereign Opps Fd

To achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management.


El fondo BlueBay Global Sovereign Opps Fd, con ISIN, LU1542977407 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 72 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 511.619.129 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones BlueBay Global Sovereign Opps Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad BlueBay Global Sovereign Opps Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,74%1,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 07, 2017) Aug 10, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Nov 09, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017