DIP - Spanish Equities Fund A1

A | LU1567663486

ADEPA ASSET MGMT

€8,08
+0,99% 1M
+7,47% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1567663486
17,61M€1,75%-1,81%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DIP - Spanish Equities Fund A1

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in Spanish equities. The Sub-Fund’s benchmark is IBEX 35 TR Index. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing in small, medium and large-sized companies that have high, sustainable earnings prospects along with attractive valuations, and which are listed or traded on the European market and exchanges. The Fund’s investments are concentrated in Spanish equity securities and accordingly the Fund is more vulnerable to economic, political, regulatory or other developments in the Europe than a more diversified portfolio would be. The Sub-Fund may also use financial derivative instruments and financial derivative indices dealt in on a Regulated Market either for hedging and on ancillary basis investment purposes, at all times in compliance with the Grand-Ducal Regulation.


Información sobre el fondo de inversión DIP - Spanish Equities Fund

El fondo DIP - Spanish Equities Fund, con ISIN, LU1567663486 de la gestora ADEPA ASSET MGMT pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones DIP - Spanish Equities Fund A1

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,81%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Artículo
Compartimos a continuación este vídeo de una mesa que me pareció interesante en Iberian Value, la de bolsa española, en la que contábamos con José Ramón Iturriaga, de Abante; Gonzalo Lardiés, AyG, y Ángel Fresnillo, de Mutuactivos.  No es nada habitual que en una conversación en la que participan gestores de un mismo activo, unos vean la situación como una oportunidad histórica y otros avisen de complacencia en mercado... Y en esta ocasión ocurrió.  Los gestores también comentaron algunas de sus principales ideas en sus fondos de inversión, a la fecha del evento. Esperamos que os guste    

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,53% 1,08% 5,63%
1 año -9,84% -9,87% -3,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -5,35%
2018-19,60%-5,35%-0,84%-3,28%-11,43%
2019 - 4,83% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Feb 28, 2019) Apr 21, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Apr 21, 2019
Factsheet (Oct 31, 2018) Apr 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Apr 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 21, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2016) Apr 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-8,19
Beta1,27
Information Ratio-1,44
R-Squared90,10
Sharpe Ratio-0,61
Standard Deviation15,55
Tracking Error5,82
Treynor Ratio-7,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).