RF Global - USD Cubierto

T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I9 USD | LU1582322514

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

22 May, 2018
10,43
-0,00%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I9 USD (LU1582322514)0,08M USD10,43 USD0,30%0,40%2.069.200 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund A USD (LU1244139074)0,07M USD10,65 USD1,00%1,17%12.415 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I USD (LU1244139231)88,83M USD10,74 USD0,50%0,60%2.069.200 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Q USD (LU1244139405)0,31M USD10,74 USD0,50%0,67%12.415 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Ax USD (LU1676121723)0,04M USD9,65 USD1,00%1,17%12.415 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Ix9 USD (LU1650411603)7,04M USD9,79 USD0,30%0,40%2.069.200 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund In (LU1777971463)0,04M EUR9,84 EUR0,50%0,00%2.500.000 EUR

Estrategia T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd, con ISIN LU1582322514, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición 12. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,20% con una volatilidad del 6,17%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,40% del patrimonio total, que asciende a 96.458.287 USD a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Total Expense Ratio0,40%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-3,98%-1,74%-0,70%
2018-2,36%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 31, 2018) May 11, 2018
Factsheet Institutional (Mar 31, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 22, 2018) Apr 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 05, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 28, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) May 05, 2018