RF Global - USD Cubierto

T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I9 USD | LU1582322514

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

18 Jun, 2018
10,39
0,03%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I9 USD (LU1582322514)0,08M USD10,39 USD0,30%0,40%2.136.650 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund A USD (LU1244139074)0,08M USD10,62 USD1,00%1,17%12.819 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I USD (LU1244139231)91,00M USD10,73 USD0,50%0,60%2.136.650 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Q USD (LU1244139405)0,32M USD10,72 USD0,50%0,67%12.819 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Ax USD (LU1676121723)0,04M USD9,56 USD1,00%1,17%12.819 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Ix9 USD (LU1650411603)6,43M USD9,71 USD0,30%0,40%2.136.650 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund In (EUR) (LU1777971463)0,04M EUR9,76 EUR0,50%0,00%0 EUR

Estrategia T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd, con ISIN LU1582322514, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición 10. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,36% con una volatilidad del 6,55%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,40% del patrimonio total, que asciende a 97.936.209 USD a fecha de 20 de August de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Total Expense Ratio0,40%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-3,98%-1,74%-0,70%
2018-2,36%3,74%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jul 08, 2018
Prospectus (Mar 31, 2018) Jul 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 22, 2018) Apr 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 27, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) Jul 15, 2018