RF Global - USD Cubierto

T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I9 USD | LU1582322514

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

22 Feb, 2018
10,51
-0,10%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I9 USD (LU1582322514)0,08M USD10,51 USD0,50%0,40%2.006.825 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund A USD (LU1244139074)0,07M USD10,76 USD1,00%1,17%12.040 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I USD (LU1244139231)86,53M USD10,83 USD0,50%0,60%2.006.825 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Q USD (LU1244139405)0,10M USD10,83 USD0,50%0,67%12.040 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Ax USD (LU1676121723)0,04M USD9,85 USD1,00%0,00%12.040 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Ix9 USD (LU1650411603)8,81M USD9,97 USD0,50%0,00%2.006.825 USD

Estrategia T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd, con ISIN LU1582322514, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición 11. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -9,92% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,40% del patrimonio total, que asciende a 95.638.601 USD a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Total Expense Ratio0,40%PERCENT

Gestores

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-3,98%-1,74%-0,70%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 15, 2018
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 19, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) Feb 03, 2018