Tikehau Subfin Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1585264689 | 172,74€ | 0,66% | 1.000€ | 0,200% | |||
LU1585264846 | 101,79€ | 0,30% | 10.000.000€ | 0,600% | |||
LU1585264762 | 158,14€ | 0,05% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
LU1805016570 | 93,17€ | -0,06% | 1.000€ | 0,600% | |||
LU1585264176 | 139,48€ | -0,90% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1585264507 | 91,94€ | -1,11% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Tikehau Subfin Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU1585264689 | 172,74€ | 0,66% | 1.000€ | 0,200% | |||
LU1585264846 | 101,79€ | 0,30% | 10.000.000€ | 0,600% | |||
LU1585264762 | 158,14€ | 0,05% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
LU1805016570 | 93,17€ | -0,06% | 1.000€ | 0,600% | |||
LU1585264176 | 139,48€ | -0,90% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1585264507 | 91,94€ | -1,11% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
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Información
The Sub-Fund seeks to achieve an annual gross performance that exceeds that of the reference indicator ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 basis points, over an investment horizon of 3 years. The net investment objective of the Sub-Fund is obtained by reducing the gross investment objective by the management fees for each Class of Shares as described below under section 5 “Share Classes available and expenses”.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Tikehau Subfin Fund:
Exposición
Exposición por asset allocation
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
The Co-Operative Bank Finance PLC 9%XS2263766078 | 4.748.989€ | 1,46% |
Lloyds Banking Group PLC 8.5%XS2529511722 | 4.677.042€ | 1,44% |
Barclays Bank Plc Var Perp | 4.243.246€ | 1,31% |
HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.176% | 4.171.946€ | 1,29% |
Nationwide Building Society 5.75%XS2113658202 | 4.190.493€ | 1,29% |
Banco BPM S.p.A. 8.75%XS1984319316 | 4.126.123€ | 1,27% |
Dresdner Funding Trust I 8.151%XS0097772965 | 4.125.195€ | 1,27% |
Belfius Bank SA/NV 3.625%BE0002582600 | 4.099.189€ | 1,26% |
Standard Cahrtered Plc Perp Var | 4.049.656€ | 1,25% |
Leaseplan Corporation NV 7.375%XS2003473829 | 4.056.406€ | 1,25% |