Tikehau Subfin Fund

LU1585264689 · Tikehau Subfin Fund E Acc
172,74
2023 €
-5,28%
Rentabilidad en el año
3A €
0,66%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
172,74
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,66%
Comisión (máxima):
0,200%
ISIN:
LU1585264689
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
0,300%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The Sub-Fund seeks to achieve an annual gross performance that exceeds that of the reference indicator ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 basis points, over an investment horizon of 3 years. The net investment objective of the Sub-Fund is obtained by reducing the gross investment objective by the management fees for each Class of Shares as described below under section 5 “Share Classes available and expenses”.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofAML 3-5 Euro Govt
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
324,3M
Patrimonio de la clase
13,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Tikehau Subfin Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,54%
Volatilidad
11,80%
Máxima caída
-14,34%
Alpha
3,69
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
58,84
Tracking Error
1,38
Correlación
76,70
Ratio de Información
2,48
Rentabilidad anualizada
0,66%
Volatilidad
11,52%
Máxima caída
-19,49%
Alpha
1,18
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
88,94
Tracking Error
3,48
Correlación
94,31
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
-0,62%
Volatilidad
9,31%
Máxima caída
-19,49%
Alpha
1,57
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
87,92
Tracking Error
2,96
Correlación
93,76
Ratio de Información
0,87

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
87,7%
Cash
5,3%
Convertible
4,1%
Acciones preferentes
2,9%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
The Co-Operative Bank Finance PLC 9%XS2263766078
4.748.9891,46%
Lloyds Banking Group PLC 8.5%XS2529511722
4.677.0421,44%
Barclays Bank Plc Var Perp
4.243.2461,31%
HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.176%
4.171.9461,29%
Nationwide Building Society 5.75%XS2113658202
4.190.4931,29%
Banco BPM S.p.A. 8.75%XS1984319316
4.126.1231,27%
Dresdner Funding Trust I 8.151%XS0097772965
4.125.1951,27%
Belfius Bank SA/NV 3.625%BE0002582600
4.099.1891,26%
Standard Cahrtered Plc Perp Var
4.049.6561,25%
Leaseplan Corporation NV 7.375%XS2003473829
4.056.4061,25%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.