172,74€
2023 €
-5,28%
3A €Rentabilidad en el año
0,66%
Rentabilidad anualizada a 3 años
172,74€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,66%
Comisión (máxima):
0,200%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1585264689
Clases disponibles:
Tikehau Subfin Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1585264689 | 172,74€ | 0,66% | 1.000€ | 0,200% | |||
| LU1585264846 | 101,79€ | 0,30% | 10.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1585264762 | 158,14€ | 0,05% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1805016570 | 93,17€ | -0,06% | 1.000€ | 0,600% | |||
| LU1585264176 |  | 139,48€ | -0,90% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU1585264507 | 91,94€ | -1,11% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,300%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Tikehau Subfin Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1585264689 | 172,74€ | 0,66% | 1.000€ | 0,200% | |||
| LU1585264846 | 101,79€ | 0,30% | 10.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1585264762 | 158,14€ | 0,05% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1805016570 | 93,17€ | -0,06% | 1.000€ | 0,600% | |||
| LU1585264176 | | 139,48€ | -0,90% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU1585264507 | 91,94€ | -1,11% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The Sub-Fund seeks to achieve an annual gross performance that exceeds that of the reference indicator ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 basis points, over an investment horizon of 3 years. The net investment objective of the Sub-Fund is obtained by reducing the gross investment objective by the management fees for each Class of Shares as described below under section 5 “Share Classes available and expenses”.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofAML 3-5 Euro Govt
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
324,3M€
Patrimonio de la clase
13,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Tikehau Subfin Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,54%
Volatilidad
11,80%
Máxima caída
-14,34%
Alpha
3,69
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
58,84
Tracking Error
1,38
Correlación
76,70
Ratio de Información
2,48
Rentabilidad anualizada
0,66%
Volatilidad
11,52%
Máxima caída
-19,49%
Alpha
1,18
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
88,94
Tracking Error
3,48
Correlación
94,31
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
-0,62%
Volatilidad
9,31%
Máxima caída
-19,49%
Alpha
1,57
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
87,92
Tracking Error
2,96
Correlación
93,76
Ratio de Información
0,87
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
87,7%
Cash
5,3%
Convertible
4,1%
Acciones preferentes
2,9%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
The Co-Operative Bank Finance PLC 9%XS2263766078 | 4.748.989€ | 1,46% |
Lloyds Banking Group PLC 8.5%XS2529511722 | 4.677.042€ | 1,44% |
Barclays Bank Plc Var Perp | 4.243.246€ | 1,31% |
HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.176% | 4.171.946€ | 1,29% |
Nationwide Building Society 5.75%XS2113658202 | 4.190.493€ | 1,29% |
Banco BPM S.p.A. 8.75%XS1984319316 | 4.126.123€ | 1,27% |
Dresdner Funding Trust I 8.151%XS0097772965 | 4.125.195€ | 1,27% |
Belfius Bank SA/NV 3.625%BE0002582600 | 4.099.189€ | 1,26% |
Standard Cahrtered Plc Perp Var | 4.049.656€ | 1,25% |
Leaseplan Corporation NV 7.375%XS2003473829 | 4.056.406€ | 1,25% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.