Tikehau Short Duration Fund

LU1585265066 · Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc
119,37
2023 €
1,87%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,13%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
119,37
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,13%
Comisión (máxima):
1,000%
ISIN:
LU1585265066
Clases disponibles:
Ver 6 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,040%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The Sub-Fund seeks to achieve an annualised gross performance that exceeds that of the reference indicator 3-month Euribor "EUR 3M" +200 basis points, over an investment horizon of at least 12 – 18 months. The net investment objective of the Sub-Fund is obtained by reducing the gross investment objective by the management fees specific to each Share Class as described below under section 5 “Share Classes available and expenses”.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euribor 3M + 150bps
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.116,4M
Patrimonio de la clase
469,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
1,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Tikehau Short Duration Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,05%
Volatilidad
3,58%
Máxima caída
-4,15%
Alpha
1,73
Beta
0,29
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
68,67
Tracking Error
7,27
Correlación
82,87
Ratio de Información
1,36
Rentabilidad anualizada
-0,13%
Volatilidad
2,97%
Máxima caída
-5,14%
Alpha
1,37
Beta
0,34
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
74,77
Tracking Error
5,20
Correlación
86,47
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
-0,47%
Volatilidad
2,34%
Máxima caída
-5,37%
Alpha
0,10
Beta
0,31
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
66,98
Tracking Error
4,37
Correlación
81,84
Ratio de Información
0,19

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
92,2%
Cash
5,9%
Convertible
1,3%
Acciones preferentes
0,6%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ecofi TrésorerieFR0000293698
30.766.7831,49%
Volksbank Wien AG 2.75%AT000B121967
28.799.6281,40%
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 1.875%XS2189592889
27.826.7301,35%
Amadeus IT Group SA 2.143%XS2432941008
26.404.9471,28%
Hannover Finance (Lux) SA 5%XS0856556807
25.720.9351,25%
Hamburg Commercial Bank AG 6.25%DE000HCB0BQ0
25.527.3981,24%
ING Groep N.V. 3%XS1590823859
25.444.6191,24%
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.5%XS2206380573
24.939.8881,21%
PPF Telecom Group 3.5%XS2176872849
22.992.8031,12%
FCE Bank PLC 1.615%XS1409362784
22.516.6201,09%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.