RF Deuda Pública EUR

Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds TFC | LU1663881479

Deutsche Asset Management S.A.

15 Jun, 2018
98,18
0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds TFC (LU1663881479)0,45M EUR98,18 EUR0,35%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds TFD (LU1663883681)0,00M EUR97,59 EUR0,35%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds FC (LU0145654009)716,37M EUR197,27 EUR0,35%0,43%400.000 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds IC (LU1370690676)290,63M EUR101,46 EUR0,30%0,34%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LC (LU0145652052)135,65M EUR187,04 EUR0,60%0,68%0 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LD (LU0145652300)37,43M EUR113,12 EUR0,60%0,67%0 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds NC (LU0145652649)9,11M EUR172,20 EUR1,10%1,28%0 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds IC100 (LU1820805940)0,01M EUR101,94 EUR0,15%0,00%100.000.000 EUR

Estrategia Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

La deuda pública de la zona euro y los bonos de otros emisores públicos con sólida solvencia. Control activo de la cartera según los tipos de intereses y los vencimientos.


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

El fondo Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds, con ISIN, LU1663881479 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición 35 entre los 65 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,10% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.189.656.800 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20181,43%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) Jun 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jun 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 06, 2018