NN (L) Health Care - R Dis EUR (hedged ii)

RHii | LU1687288834

NN INVESTMENT PARTNERS

€256,58
-0,59% 1M
+4,02% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PHii
LU0546688564
72,10M€1,50%-1,50%0,00€5,20%
P
LU0119209004
50,30M€1,50%-1,50%0,00€6,50%
X
LU0341736642
37,08M€2,00%-2,00%0,00€5,96%
PHii
LU0555017770
14,81M€1,50%-1,50%0,00€5,15%
X
LU0121188642
10,51M€2,00%-2,00%0,00€5,96%
P
LU0341736568
7,89M€1,50%-1,50%0,00€6,49%
I
LU0242142734
7,05M€0,60%-0,60%0,00€7,56%
RHii
LU1687288677
4,54M€0,75%-0,75%0,00€-
R
LU1687288750
3,02M€0,75%-0,75%0,00€-
RHii
LU1687288834
2,42M€0,75%-0,75%0,00€-
R
LU1687288594
0,02M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Health Care - R Dis EUR (hedged ii)

El objetivo del fondo es alcanzar un incremento del capital a largo plazo en USD, invirtiendo globalmente en una cartera diversificada con acciones de empresas de elevada capitalización del sector farmacéutico y biotecnológico. El fondo está gestionado de manera activa frente al MSCI Pharmaceuticals & Biotechnology Index. El fondo está totalmente invertido y no cubre el riesgo de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Health Care

El fondo NN (L) Health Care, con ISIN, LU1687288834 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Sector Salud dentro de los fondos de RV Sector Salud

Comisiones NN (L) Health Care - R Dis EUR (hedged ii)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Salud

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,88% 0,86% 13,59%
1 año 2,12% 0,56% 6,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 6,25%11,08%-8,94%
2019 - 3,97%-0,56% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 24, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 24, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 24, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 24, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 24, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-6,66
Beta0,91
Information Ratio-1,43
R-Squared85,69
Sharpe Ratio0,39
Standard Deviation16,09
Tracking Error6,28
Treynor Ratio6,89

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).