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Fidelity Funds - Global Dividend Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0605515880 |  | 36,12€ | 11,42% | 2.500€ | 0,800% | ||
| LU1961889166 | | 16,94€ | 11,18% | — | 0,800% | ||
| LU1731833056 | | 20,31€ | 11,18% | 2.500€ | 0,800% | ||
| LU1169812200 | | 17,86€ | 11,15% | 2.500€ | 0,800% | ||
| LU1560650217 | | 17,20$ | 11,07% | — | 0,800% | ||
| LU0605515963 | | 35,38$ | 11,06% | — | 0,800% | ||
| LU0605515377 |  3 más Más distribuidores    | 32,63€ | 10,48% | — | 1,500% | ||
| LU0731782404 | 3 más Más distribuidores | 25,81€ | 10,22% | — | 1,500% | ||
| LU0731782826 | 3 más Más distribuidores | 25,76€ | 10,22% | — | 1,500% | ||
| LU1261431768 | 3 más Más distribuidores | 20,47€ | 10,21% | — | 1,500% | ||
| LU0731783048 | 1 más Más distribuidores | 21,69$ | 10,13% | — | 1,500% | ||
| LU0731782586 | | 21,72$ | 10,13% | — | 1,500% | ||
| LU0772969993 | 2 más Más distribuidores | 30,48$ | 10,12% | — | 1,500% | ||
| LU0840139785 | 1 más Más distribuidores | 18,86€ | 9,63% | — | 1,500% | ||
| LU1038895451 | 2 más Más distribuidores | 25,52€ | 9,40% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13.699,9M€
Patrimonio de la clase
223,6M€
Fecha de inicio
13/12/2017
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity Funds - Global Dividend Fund
Fidelity Funds - Global Dividend Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0605515880 | | 36,12€ | 11,42% | 2.500€ | 0,800% | ||
| LU1961889166 | | 16,94€ | 11,18% | — | 0,800% | ||
| LU1731833056 | | 20,31€ | 11,18% | 2.500€ | 0,800% | ||
| LU1169812200 | | 17,86€ | 11,15% | 2.500€ | 0,800% | ||
| LU1560650217 | | 17,20$ | 11,07% | — | 0,800% | ||
| LU0605515963 | | 35,38$ | 11,06% | — | 0,800% | ||
| LU0605515377 | 3 más Más distribuidores | 32,63€ | 10,48% | — | 1,500% | ||
| LU0731782404 | 3 más Más distribuidores | 25,81€ | 10,22% | — | 1,500% | ||
| LU0731782826 | 3 más Más distribuidores | 25,76€ | 10,22% | — | 1,500% | ||
| LU1261431768 | 3 más Más distribuidores | 20,47€ | 10,21% | — | 1,500% | ||
| LU0731783048 | 1 más Más distribuidores | 21,69$ | 10,13% | — | 1,500% | ||
| LU0731782586 | | 21,72$ | 10,13% | — | 1,500% | ||
| LU0772969993 | 2 más Más distribuidores | 30,48$ | 10,12% | — | 1,500% | ||
| LU0840139785 | 1 más Más distribuidores | 18,86€ | 9,63% | — | 1,500% | ||
| LU1038895451 | 2 más Más distribuidores | 25,52€ | 9,40% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1731833056
Clases disponibles
2025+6,17%
5 años+12,36%
Riesgo5 / 7
Gastos1,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Global Dividend Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,14%
Volatilidad
7,70%
Máxima caída
-3,02%
Alpha
10,70
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
62,58
Tracking Error
6,43
Correlación
79,11
Ratio de Información
1,83
Rentabilidad anualizada
11,18%
Volatilidad
9,43%
Máxima caída
-8,78%
Alpha
4,08
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
82,91
Tracking Error
5,95
Correlación
91,05
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
12,36%
Volatilidad
9,98%
Máxima caída
-9,68%
Alpha
0,91
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
83,42
Tracking Error
5,84
Correlación
91,34
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,7%
Industriales
21,6%
Consumo Defensivo
14,3%
Tecnología
8,7%
Salud
8,7%
Consumo Cíclico
6,3%
Servicios Públicos
6,2%
Servicios de Comunicación
3,8%
Materiales Básicos
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
36,1%
Estados Unidos
29,7%
Reino Unido
14,1%
Europa (ex-Zona Euro)
9,2%
Asia Desarrollada
5,5%
Japón
3,8%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Cash
1,4%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,4%
Giantcap
35,0%
Mediumcap
13,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 501.107.388€ | 4,36% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 432.832.230€ | 3,76% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 427.295.770€ | 3,72% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 400.784.643€ | 3,49% |
Legrand SAFR0010307819 | 386.382.526€ | 3,36% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 360.468.464€ | 3,13% |
Omnicom Group Inc | 360.107.550€ | 3,13% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 360.198.009€ | 3,13% |
Sanofi SAFR0000120578 | 348.706.271€ | 3,03% |
Progressive Corp | 343.260.556€ | 2,98% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.