Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-EUR

17,11
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11.352,6M
Patrimonio de la clase
114,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Funds - Global Dividend Fund
LU1731833056
Clases disponibles
2024+6,47%
5 años+9,14%
Riesgo5 / 7
Gastos1,040%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Global Dividend Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,87%
Volatilidad
5,95%
Máxima caída
-2,47%
Alpha
4,52
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
91,50
Tracking Error
3,55
Correlación
95,65
Ratio de Información
1,35
Rentabilidad anualizada
7,98%
Volatilidad
10,44%
Máxima caída
-9,68%
Alpha
-2,48
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
84,95
Tracking Error
5,34
Correlación
92,17
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
9,14%
Volatilidad
11,39%
Máxima caída
-14,80%
Alpha
1,08
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
87,59
Tracking Error
5,32
Correlación
93,59
Ratio de Información
0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,6%
Materiales industriales
Industriales
22,0%
Otros
Consumo Defensivo
11,7%
Salud
Salud
10,4%
Tecnología
Tecnología
8,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Otros
Consumo Cíclico
4,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
95,8%
Zona Euro
31,1%
Estados Unidos
30,2%
Reino Unido
14,8%
Europa (ex-Zona Euro)
10,5%
Asia Desarrollada
4,6%
Japón
4,6%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,8%
Cash
4,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
44,1%
Giantcap
39,1%
Mediumcap
12,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
RELX PLCGB00B2B0DG97
596.825.9445,22%
Unilever PLCGB00B10RZP78
453.957.8763,97%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
454.304.5893,97%
Roche Holding AGCH0012032048
366.918.6043,21%
Sanofi SAFR0000120578
367.406.8843,21%
Omnicom Group Inc
365.618.9133,20%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
361.635.5103,16%
BlackRock Inc
349.242.0303,05%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
345.851.1693,02%
Legrand SAFR0010307819
343.927.3193,01%
Datos a
Gabriel J. López
Gabriel J. López
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.