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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
22,7M€
Patrimonio de la clase
7,3M€
Fecha de inicio
13/04/2018
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation
Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1406961968 | 140,00€ | 2,03% | 0€ | 0,250% | |||
| LU1732799652 | 129,79€ | 1,42% | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU1732799652
Clases disponibles
2025-4,70%
5 años+7,11%
Riesgo5 / 7
Gastos1,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,65%
Volatilidad
4,58%
Máxima caída
-2,46%
Alpha
-0,88
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
84,09
Tracking Error
2,86
Correlación
91,70
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
1,42%
Volatilidad
8,09%
Máxima caída
-8,89%
Alpha
-0,07
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
84,53
Tracking Error
3,41
Correlación
91,94
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
7,11%
Volatilidad
8,87%
Máxima caída
-11,67%
Alpha
1,98
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
81,54
Tracking Error
3,84
Correlación
90,30
Ratio de Información
0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
11,6%
Tecnología
10,0%
Consumo Cíclico
8,3%
Salud
6,3%
Servicios Públicos
5,4%
Materiales Básicos
4,2%
Consumo Defensivo
4,2%
Energía
3,7%
Servicios de Comunicación
3,4%
Servicios Financieros
3,0%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
57,1%
Zona Euro
19,5%
Estados Unidos
17,8%
Europa (ex-Zona Euro)
7,5%
Mercado Emergente
5,2%
Asia Emergente
4,4%
Asia Desarrollada
3,9%
Reino Unido
3,7%
Japón
3,4%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,7%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,1%
Bonos
21,7%
Cash
11,8%
Otros activos
4,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
21,5%
Giantcap
17,0%
Mediumcap
14,5%
Smallcap
7,3%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378 | 2.117.633€ | 9,32% |
Halley Alinea Global ILU0908524936 | 1.138.264€ | 5,01% |
Aegon European ABS B EUR AccIE00BZ005D22 | 1.074.595€ | 4,73% |
Gesconsult Corto Plazo I FIES0138922069 | 1.068.964€ | 4,71% |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI IFR0007038138 | 625.261€ | 2,75% |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N1/A USDLU1727221563 | 593.777€ | 2,61% |
Bestinver Deuda Corporativa B FIES0114357009 | 563.044€ | 2,48% |
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633 | 557.010€ | 2,45% |
Nordea 1 - Norwegian Equity BI NOKLU0539147057 | 461.384€ | 2,03% |
Dassault Aviation SAFR0014004L86 | 457.500€ | 2,01% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.