Mixtos Flexibles EUR - Global

Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation

Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap | LU1406961968

Andbank Asset Management Luxembourg

15 Nov, 2017
104,47
-1,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap (LU1406961968)10,55M EUR104,47 EUR0,25%0,20%0 EUR

Estrategia Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation

The compartment seeks to achieve capital growth over the long term investing in a diversified global portfolio. In order to achieve this objective, the compartment will invest in different eligible types of asset classes, such as, but not limited to, equities, bonds, UCITS or UCIs and money market instruments. The allocation of the portfolio may vary according to the portfolio manager’s expectations. The compartment will invest at least a minimum portion of its assets in equities of large and medium companies. The investments can be done directly or indirectly, through financial derivative instruments or other UCITS/UCIs.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation, con ISIN LU1406961968, de la gestora Andbank Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 161. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,69% con una volatilidad del 3,06%. El patrimonio total asciende a 10.554.577 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,20%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,95%
20171,72%-0,36%0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) Oct 24, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 24, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 26, 2016