Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap
141,49€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
20,4M€
Patrimonio de la clase
14,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation
Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1406961968 | 141,49€ | 3,69% | 0€ | 0,250% | |||
| LU1732799652 | 131,97€ | 3,07% | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU1406961968
Clases disponibles
2024+4,50%
5 años+5,05%
Riesgo5 / 7
Gastos0,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,80%
Volatilidad
5,15%
Máxima caída
-3,28%
Alpha
-0,59
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
77,40
Tracking Error
3,02
Correlación
87,98
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
3,69%
Volatilidad
8,35%
Máxima caída
-11,27%
Alpha
0,92
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
84,34
Tracking Error
3,40
Correlación
91,84
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
5,05%
Volatilidad
11,46%
Máxima caída
-19,08%
Alpha
-0,20
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
84,13
Tracking Error
4,86
Correlación
91,72
Ratio de Información
0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,9%
Industriales
7,4%
Materiales Básicos
6,7%
Consumo Cíclico
6,3%
Salud
5,8%
Servicios Financieros
4,7%
Energía
4,6%
Servicios Públicos
3,8%
Servicios de Comunicación
3,2%
Consumo Defensivo
2,6%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
52,5%
Estados Unidos
20,0%
Zona Euro
14,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,3%
Mercado Emergente
3,7%
Japón
3,6%
Asia Desarrollada
3,5%
Reino Unido
3,3%
Asia Emergente
2,6%
Canadá
1,5%
Iberoamérica
0,8%
Australasia
0,5%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,1%
Bonos
20,0%
Cash
16,9%
Otros activos
7,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
22,3%
Giantcap
14,5%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
6,5%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI IFR0007038138 | 2.068.949€ | 10,16% |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF USD AccIE00BYXPSP02 | 1.653.973€ | 8,12% |
Amundi Euro Overnight Return ETF AccFR0010510800 | 1.123.563€ | 5,52% |
Halley Alinea Global ILU0908524936 | 1.022.360€ | 5,02% |
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378 | 566.055€ | 2,78% |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N1/A USDLU1727221563 | 555.785€ | 2,73% |
abrdnI-World Resources Equity X Acc EURLU0837987691 | 502.394€ | 2,47% |
BNY Mellon Jpn Sm Cp Eq Foc JPY W AccIE00BFLQGP85 | 466.122€ | 2,29% |
GQG Partners Emerging Mkts Eq S USD AccIE00BN15GK62 | 430.885€ | 2,12% |
Nordea 1 - Global Climate & Env BC EURLU0841586075 | 383.513€ | 1,88% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.