NN (L) EMERGING MARKETS DEBT SHORT DURATION (HARD CURRENCY) P CAP EUR (HEDGED I)

PHi | LU1732801060

NN INVESTMENT PARTNERS

€252,16
+0,97% 1M
+3,47% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PHi
LU1732801060
0,01M€1,00%-1,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) EMERGING MARKETS DEBT SHORT DURATION (HARD CURRENCY) P CAP EUR (HEDGED I)

El objetivo del Subfondo es hacer inversiones diversificadas, principalmente (un mínimo de dos tercios de la cartera) en valores mobiliarios de renta fija e instrumentos del mercado monetario de emisión privada o pública en países en desarrollo con una renta baja o media. Con frecuencia estos países se denominan 'países de mercados emergentes'. La duración media ponderada de la cartera no superará los tres años. La mayoría de las inversiones se realizarán en América del Sur y Central (incluido el Caribe), Europa Central, Europa del Este, Asia, África y Oriente Próximo. El término 'Hard Currency' (moneda fuerte) hace referencia a las divisas de inversión del Subfondo. Los activos en los que invierte el Subfondo están denominados en las divisas de países desarrollados económicamente y políticamente estables que pertenecen a la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) EMERGING MARKETS DEBT SHORT DURAT

Entre los fondos de la categoría

Comisiones NN (L) EMERGING MARKETS DEBT SHORT DURATION (HARD CURRENCY) P CAP EUR (HEDGED I)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,83% 5,76% -
1 año 2,52% 2,52% -

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - 0,33%-0,84%
2019 - 2,02%1,11% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 16, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 16, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 16, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 16, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,97
Beta0,47
Information Ratio-1,71
R-Squared87,78
Sharpe Ratio1,02
Standard Deviation3,04
Tracking Error3,35
Treynor Ratio6,53

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).