RF RMB

Fidelity China RMB Bond Fund

Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-MINCOME(G)-RMB | LU1797663538

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Jun, 2018
100,30
-0,24%
CNY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-MINCOME(G)-RMB (LU1797663538)0,00M CNY100,30 CNY0,40%0,00%334 CNY
CLASE A Acc EUR (LU0740036131)16,48M EUR12,95 EUR0,75%1,18%0 EUR
CLASE A Acc Euro (Euro/USD hedged) (LU1055024514)0,83M EUR10,42 EUR0,75%1,23%0 EUR
CLASE A Acc USD (LU0740036214)0,06M USD11,08 USD0,75%1,18%2.141 USD
CLASE E Acc EUR (LU0788144201)9,54M EUR12,55 EUR0,75%1,68%0 EUR
CLASE E Acc Euro (Euro/USD hedged) (LU1055024605)1,05M EUR10,26 EUR0,75%1,71%0 EUR
CLASE E GDIST Euro (Euro/USD hedged) (LU1162119710)0,78M EUR8,72 EUR0,75%1,74%0 EUR
CLASE Y Acc EUR (LU0788144623)41,33M EUR13,24 EUR0,40%0,82%2.500 EUR
CLASE Y Acc USD (LU0740036727)5,54M USD11,26 USD0,40%0,81%2.500 USD

Estrategia Fidelity China RMB Bond Fund

Tiene como objetivo generar ingresos y crecimiento del capital. Invierte en deuda denominada en el renminbi chino (RMB), valores del mercado monetario, efectivo y/o equivalentes a efectivo. Como mínimo un 70% se invierte directa y/o indirectamente en bonos con grado de inversión que estén denominados en RMB, o en bonos de emisores cuya actividad principal se lleve a cabo en Asia. La exposición a bonos denominados en otras divisas podrá cubrirse con el fin de mantener la exposición cambiaria en RMB. Tiene libertad para invertir fuera de los límites principales del Subfondo en cuanto a zonas geográficas, sectores del mercado, industrias o clases de activos. Puede invertir en bonos emitidos por gobiernos, empresas y otros organismos. Puede utilizar derivados con el fin de reducir riesgos o costes, o para generar capital o ingresos adicionales de acuerdo con el perfil de riesgo del Subfondo.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity China RMB Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF RMB, que invierten en Renta Fija, el fondo Fidelity China RMB Bond Fund, con ISIN LU1797663538, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición 2. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,74% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,70% del patrimonio total, que asciende a 161.301.041 CNY a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Fidelity China RMB Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT

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Rentabilidad Fidelity China RMB Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento mensual Fidelity China RMB Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2018) May 10, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 22, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jun 23, 2018
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jun 20, 2018