CT (Lux) - Global Smaller Companies ZU (USD Accumulation shares)

15,78$
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World Small Cap NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.023,0M
Patrimonio de la clase
123,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Columbia Threadneedle Investments
CT (Lux) - Global Smaller Companies
LU1815336687
Clases disponibles
2024+4,81%
5 años+10,59%
Riesgo6 / 7
Gastos1,050%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CT (Lux) - Global Smaller Companies:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,95%
Volatilidad
23,62%
Máxima caída
-32,07%
Alpha
-0,73
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-1,29
R Cuadrado
93,93
Tracking Error
7,73
Correlación
96,92
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
0,78%
Volatilidad
21,42%
Máxima caída
-32,07%
Alpha
-5,32
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
88,07
Tracking Error
8,92
Correlación
93,85
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
10,59%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,36
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
86,25
Tracking Error
8,42
Correlación
92,87
Ratio de Información
0,15

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
30,6%
Tecnología
Tecnología
21,5%
Salud
Salud
13,5%
Otros
Consumo Cíclico
10,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,3%
Finanzas
Servicios Financieros
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Otros
Consumo Defensivo
3,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
97,6%
Estados Unidos
58,1%
Zona Euro
12,1%
Japón
11,6%
Europa (ex-Zona Euro)
10,9%
Reino Unido
3,4%
Canadá
1,6%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,6%
Cash
2,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
50,2%
Mediumcap
40,1%
Microcap
5,1%
Largecap
2,3%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SPX Technologies Inc
49.903.785$2,46%
Japan Elevator Service Holdings Co LtdJP3389510003
43.502.682$2,15%
Altair Engineering Inc Class A
43.544.232$2,15%
Ryman Hospitality Properties Inc
43.558.687$2,15%
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306
43.231.783$2,13%
WillScot Mobile Mini Holdings Corp
41.931.487$2,07%
Bruker Corp
41.032.429$2,02%
Clean Harbors Inc
40.809.485$2,01%
Asahi Intecc Co LtdJP3110650003
38.542.388$1,90%
Tecan Group AGCH0012100191
38.068.184$1,88%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.