CT (Lux) - Global Smaller Companies ZU (USD Accumulation shares)
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI World Small Cap NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.094,1M€
Patrimonio de la clase
6,3M€
Fecha de inicio
22/05/2018
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
23/02/2026
23/02/2026
Key Information Document (KID)
23/02/2026
23/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Quarterly Report
30/09/2024
30/09/2024
Rulebook
20/11/2023
20/11/2023
Key Investor Information Document (KIID)
21/01/2022
21/01/2022
CT (Lux) - Global Smaller Companies
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0815285274 |  | 45,98£ | 2,15% | — | 0,750% | ||
| LU0584930407 | 9,88CHF | 2,11% | — | — | |||
| LU2231811634 | 10,40$ | 1,45% | — | — | |||
| LU0957820433 | | 13,70CHF | 1,15% | — | 0,750% | ||
| LU1978681556 | 13,59€ | 0,93% | 50.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0570871706 | | 61,21€ | 0,64% | 100.000€ | 0,750% | ||
| LU2187597856 | | 11,27€ | 0,64% | 100.000€ | 0,750% | ||
| LU0757429088 | | 70,67$ | 0,64% | — | 0,750% | ||
| LU0957820193 | | 15,00€ | 0,54% | 1.500.000€ | 0,750% | ||
| LU1815336505 | | 14,83£ | 0,54% | — | 0,750% | ||
| LU1815336687 | | 14,68$ | 0,54% | — | 0,750% | ||
| LU2626764042 | 9,67£ | — | — | 0,750% | |||
| LU1815336091 |  | 12,59$ | -0,21% | — | 1,500% | ||
| LU0757428866 |  2 más Más distribuidores  | 46,78$ | -0,21% | — | 1,500% | ||
| LU0570870567 | 2 más Más distribuidores | 40,52€ | -0,21% | 2.500€ | 1,500% | ||
| LU1854166821 | | 12,84€ | -0,21% | 2.500€ | 1,500% | ||
| LU0570871375 | 2 más Más distribuidores | 30,14€ | -0,71% | 2.500€ | 2,000% | ||
| LU0757428940 | | 34,79$ | -0,71% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1815336687
Clases disponibles
2026+0,38%
5 años-2,28%
Riesgo4 / 7
Gastos1,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CT (Lux) - Global Smaller Companies:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,48%
Volatilidad
23,62%
Máxima caída
-32,07%
Alpha
-17,00
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
-1,29
R Cuadrado
82,40
Tracking Error
6,44
Correlación
90,78
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
0,54%
Volatilidad
21,42%
Máxima caída
-32,07%
Alpha
-9,83
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
89,68
Tracking Error
6,88
Correlación
94,70
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
-2,28%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-8,48
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
87,40
Tracking Error
7,94
Correlación
93,49
Ratio de Información
-1,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
37,7%
Tecnología
20,9%
Materiales Básicos
9,2%
Servicios Financieros
8,9%
Consumo Cíclico
5,7%
Salud
5,4%
Consumo Defensivo
4,5%
Energía
4,3%
Inmobiliario
1,2%
Servicios de Comunicación
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Estados Unidos
51,9%
Japón
18,3%
Zona Euro
9,9%
Europa (ex-Zona Euro)
8,1%
Reino Unido
5,8%
Australasia
3,2%
Canadá
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
51,4%
Mediumcap
36,4%
Microcap
9,2%
Largecap
1,3%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Advanced Energy Industries Inc | 28.740.445$ | 2,63% |
Flowserve Corp | 22.239.159$ | 2,03% |
Littelfuse Inc | 22.104.946$ | 2,02% |
Tokyo Ohka Kogyo Co LtdJP3571800006 | 21.522.377$ | 1,97% |
VSE Corp | 20.966.905$ | 1,92% |
Orica LtdAU000000ORI1 | 20.812.568$ | 1,90% |
SigmaRoc PLCGB00BYX5K988 | 20.722.676$ | 1,90% |
Kokusai Electric CorpJP3293330001 | 20.545.315$ | 1,88% |
Sanki Engineering Co LtdJP3325600009 | 20.288.125$ | 1,86% |
CKD CorpJP3346800000 | 20.359.473$ | 1,86% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.