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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE World Eur Ex UK TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
33,8M€
Patrimonio de la clase
19,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Jupiter Europe ex-UK Equity
Jupiter Europe ex-UK Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1846713524 | 147,67€ | 6,43% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1846713870 | 139,39£ | 6,32% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1846713524
Clases disponibles
2024+4,46%
5 años+8,87%
Riesgo6 / 7
Gastos0,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Jupiter Europe ex-UK Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,88%
Volatilidad
12,40%
Máxima caída
-9,58%
Alpha
0,16
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
72,58
Tracking Error
6,74
Correlación
85,20
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
6,43%
Volatilidad
17,78%
Máxima caída
-26,96%
Alpha
-0,64
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
70,63
Tracking Error
9,62
Correlación
84,04
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
8,87%
Volatilidad
17,31%
Máxima caída
-26,96%
Alpha
1,39
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
76,99
Tracking Error
8,85
Correlación
87,74
Ratio de Información
-0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,0%
Consumo Cíclico
14,3%
Salud
11,8%
Servicios Financieros
11,2%
Tecnología
11,1%
Materiales Básicos
9,7%
Consumo Defensivo
7,8%
Servicios de Comunicación
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
59,7%
Europa (ex-Zona Euro)
25,5%
Reino Unido
10,9%
Estados Unidos
1,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,0%
Giantcap
38,0%
Mediumcap
14,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 2.344.644€ | 7,11% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 2.095.117€ | 6,36% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.960.546€ | 5,95% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 1.627.415€ | 4,94% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 1.628.444€ | 4,94% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 1.343.074€ | 4,07% |
Edenred SEFR0010908533 | 1.235.808€ | 3,75% |
Dassault Systemes SEFR0014003TT8 | 1.190.600€ | 3,61% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 1.057.774€ | 3,21% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 984.954€ | 2,99% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.