Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity I Accumulation EUR

163,79
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
178,3M
Patrimonio de la clase
122,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Schroders
Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity
LU1910163358
Clases disponibles
2024+5,56%
5 años+8,89%
Riesgo6 / 7
Gastos0,060%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,07%
Volatilidad
10,91%
Máxima caída
-9,00%
Alpha
-5,07
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
79,47
Tracking Error
4,96
Correlación
89,14
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
5,52%
Volatilidad
15,16%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
-3,82
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
86,28
Tracking Error
5,61
Correlación
92,89
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
8,89%
Volatilidad
16,59%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
0,02
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
89,95
Tracking Error
5,26
Correlación
94,84
Ratio de Información
-0,05

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,3%
Salud
Salud
17,5%
Tecnología
Tecnología
12,9%
Materiales industriales
Industriales
12,4%
Otros
Consumo Cíclico
8,7%
Otros
Consumo Defensivo
7,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,6%
Energía
Energía
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
43,9%
Europa (ex-Zona Euro)
27,5%
Reino Unido
24,5%
Estados Unidos
2,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,4%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
35,2%
Giantcap
31,7%
Mediumcap
27,4%
Smallcap
4,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
9.274.0795,23%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
8.313.0144,69%
Siemens AGDE0007236101
6.390.0083,61%
SAP SEDE0007164600
6.326.9523,57%
Nestle SACH0038863350
5.872.2143,31%
Intesa SanpaoloIT0000072618
5.723.3743,23%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
5.444.7773,07%
Svenska Handelsbanken AB Class ASE0007100599
5.052.7162,85%
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class ASE0000148884
5.033.1462,84%
Standard Chartered PLCGB0004082847
4.642.2232,62%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.