Global Emerging Markets Balance Portfolio

LU2045879066 · Global Emerging Markets Balance Portfolio TFC
98,67
2022 €
-7,74%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
98,67
Valor liquidativo a
Comisiones:
0,950%
ISIN:
LU2045879066
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
1,000%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Rating de sostenibilidad:
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Información

The objective of the investment policy of the fund is to generate the highest possible appreciation in euro. The fund is actively managed and is not managed with reference to a benchmark. Equities, participation rights, interest-bearing securities, convertible debentures, warrant-linked bonds, warrants, dividend-right certificates, index certificates, securitized financial instruments and derivatives based on these may be acquired for the fund. Investments may also be made in money market instruments and bank balances.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
77,6M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Global Emerging Markets Balance Portfolio:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,23%
Volatilidad
7,20%
Máxima caída
-5,97%
Alpha
-2,13
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
79,40
Tracking Error
4,88
Correlación
89,11
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
19,5%
Tecnología
Tecnología
11,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,0%
Otros
Consumo Cíclico
6,7%
Salud
Salud
3,9%
Materiales industriales
Industriales
2,5%
Otros
Consumo Defensivo
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

Mercado Emergente
36,1%
Asia Emergente
25,6%
País Desarrollado
17,9%
Asia Desarrollada
16,6%
Iberoamérica
7,2%
África
1,8%
Europa Emergente
1,5%
Reino Unido
1,1%
Zona Euro
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
56,0%
Bonos
36,3%
Cash
7,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
33,4%
Largecap
15,6%
Mediumcap
3,1%
Microcap
0,6%
Smallcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ICICI Bank Ltd ADR
2.860.6983,89%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
2.495.0203,40%
Infosys Ltd ADR
1.760.5912,40%
Hana Financial Group IncKR7086790003
1.610.6802,19%
Msci Emer Mkt Index (Ice) Dec 22
1.491.7942,03%
Samsung Electronics Co Ltd GDR
1.360.0141,85%
Samsung SDI Co LtdKR7006400006
1.203.4221,64%
Tencent Holdings Ltd
1.165.4321,59%
PT Bank Mandiri (Persero) TbkID1000095003
1.026.0261,40%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
894.5641,22%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.