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    Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund

    LU2078916223 · Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund Y-Acc-USD
    Ver 9 opiniones
    13,08$
    YTD
    -2,16%
    Rentabilidad en el año
    3A
    n/d
    Rentabilidad anualizada a 3 años
    Nivel de riesgo
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    Eduardo Estallo Giral
    Eduardo Estallo GiralMAPFRE
    EFPA España
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    13,08$
    Valor liquidativo a
    Comisiones:
    0,800%
    Gestora:
    Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
    Categoría:
    RV Sector Salud
    ISIN:
    LU2078916223
    Clases disponibles:
    Ver 6 más
    Clase Limpia
    Gastos corrientes:
    1,050%
    Nivel de riesgo:
    Arriesgado
    Averigua el tuyo
    Inversión mínima:
    —
    Rating de sostenibilidad:
    Distribuido por:
    companycompanycompanycompany
    1 más
    Más distribuidores
    company

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    Información

    El fondo pretende ofrecer a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de renta variable de empresas de todo el mundo dedicadas al diseño, fabricación o venta de productos y servicios empleados o relacionados con la atención sanitaria, medicina o biotecnología.

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
    Categoría
    RV Sector Salud
    Patrimonio del fondo
    1.894,4M€
    Patrimonio de la clase
    14,6M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,800%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    1,050%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    Descargar
    Factsheet Institutional
    Descargar
    Prospectus
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    SemiannualReport
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

    Ratios

    Principales ratios del fondo Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund:
    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    6,44%
    Volatilidad
    16,49%
    Máxima caída
    -8,67%
    Alpha
    -3,09
    Beta
    1,14
    Ratio de Sharpe
    0,55
    R Cuadrado
    94,98
    Tracking Error
    4,68
    Correlación
    97,46
    Ratio de Información
    -0,81
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Sectorial
    Regional
    Asset allocation
    Capitalización
    Portfolio

    Exposición por sectores

    Salud
    Salud
    92,9%
    Materiales industriales
    Materiales Básicos
    1,2%
    Otros
    Consumo Cíclico
    0,9%

    Exposición regional

    País Desarrollado
    94,7%
    Estados Unidos
    63,7%
    Zona Euro
    10,5%
    Europa (ex-Zona Euro)
    10,4%
    Reino Unido
    8,3%
    Australasia
    1,0%
    Japón
    0,9%
    Asia Emergente
    0,3%
    Mercado Emergente
    0,3%
    No Clasificado
    0,0%
    Canadá
    0,0%
    Iberoamérica
    0,0%
    Europa Emergente
    0,0%
    África
    0,0%
    Oriente Medio
    0,0%
    Asia Desarrollada
    0,0%

    Exposición por asset allocation

    Acciones
    95,0%
    Cash
    4,6%
    Bonos
    0,4%
    Convertible
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    Exposición por capitalización de mercado

    Giantcap
    44,9%
    Largecap
    36,3%
    Mediumcap
    11,3%
    Smallcap
    2,1%
    Microcap
    0,4%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    UnitedHealth Group Inc
    		171.021.073$9,76%
    Thermo Fisher Scientific Inc
    		103.335.497$5,90%
    AstraZeneca PLCGB0009895292
    		100.886.937$5,76%
    Fidelity ILF - USD A AccIE0003323619
    		86.818.012$4,96%
    Bristol-Myers Squibb Co
    		81.527.494$4,65%
    AbbVie Inc
    		81.204.679$4,64%
    Roche Holding AGCH0012032048
    		80.782.322$4,61%
    Danaher Corp
    		79.211.586$4,52%
    Icon PLCIE0005711209
    		77.941.206$4,45%
    IQVIA Holdings Inc
    		72.720.737$4,15%
    Datos a
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    Resumen de las opiniones

    Review profesional
    Rosa
    Rosa Marejil Asesor
    9 opiniones
    Publicado hace 20 días
    Un Fondo de Inversión imprescindible en el Maxiplan Selección Dinámica (Unit Linked de Santalucía)

    El Fondo de Inversión pretende ofrecer a los inversores un crecimiento del Capital a Largo Plazo invirtiendo principalmente en títulos de renta variable de empresas de todo el mundo dedicadas al diseño, fabrica ...

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    Review profesional
    Adrián
    Adrián Viturro Asesor
    8 opiniones
    Publicado hace 1 mes
    Invertir en salud nos garantiza buenos resultados a medio y largo plazo

    Siempre suelo decir que el sector salud es un sector que debe formar parte del portfolio de todo inversor. Es un sector que historicamente ha crecido de forma muy estable, ya que siempre hay un interés global e ...

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    ¿Qué es un fondo de inversión?
    Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
    Por qué invertir en fondos de inversión?
    Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
    ¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
    Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
    ¿Qué riesgos tienen los fondos?
    El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
    ¿Qué fondo de inversión elegir?
    Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
    ¿Cómo invertir en fondos de inversión?
    Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
    ¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
    En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
    ¿Cómo funciona un fondo de inversión?
    El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
    Datos de mercado proporcionados por Morningstar.