Schroder International Selection Fund Dynamic Opportunities I Accumulation EUR
143,60€
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Información
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Categoría
Benchmark
50,00% MSCI ACWI NR EUR, 50,00% Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
42,6M€
Patrimonio de la clase
3,4M€
Fecha de inicio
21/01/2020
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Schroder International Selection Fund Dynamic Opportunities
Schroder International Selection Fund Dynamic Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2097342732 | 143,60€ | 8,53% | — | 0,000% | |||
| LU2097342575 | 138,07€ | 7,72% | — | 0,600% | |||
| LU2097342146 | 132,77€ | 6,97% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU2097342229 | 129,17€ | 6,44% | — | 1,250% | |||
| LU2097342492 | 128,36€ | 6,33% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2097342732
Clases disponibles
2025+7,93%
5 años+7,03%
Riesgo4 / 7
Gastos0,110%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Dynamic Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,41%
Volatilidad
9,72%
Máxima caída
-5,89%
Alpha
4,12
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
69,38
Tracking Error
5,63
Correlación
83,30
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
8,53%
Volatilidad
9,70%
Máxima caída
-7,15%
Alpha
1,29
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
79,08
Tracking Error
4,44
Correlación
88,92
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
7,03%
Volatilidad
8,85%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
1,62
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
80,32
Tracking Error
3,92
Correlación
89,62
Ratio de Información
0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,6%
Servicios Financieros
10,6%
Consumo Cíclico
10,0%
Industriales
7,4%
Servicios de Comunicación
7,0%
Materiales Básicos
4,8%
Salud
4,3%
Consumo Defensivo
3,2%
Servicios Públicos
1,3%
Energía
1,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
64,8%
Estados Unidos
33,2%
Zona Euro
18,9%
Mercado Emergente
4,7%
Reino Unido
4,3%
Asia Emergente
4,1%
Asia Desarrollada
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Japón
1,9%
Iberoamérica
0,6%
Canadá
0,4%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
79,4%
Bonos
35,3%
Otros activos
4,4%
Acciones preferentes
0,5%
Convertible
0,0%
Cash
-19,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,3%
Largecap
22,1%
Mediumcap
5,3%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Stoxx 50 Future Sept 25DE000C68D616 | 4.801.961€ | 11,22% |
Dax Future Sept 25DE000C68D566 | 2.447.950€ | 5,72% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005611659 | 1.831.883€ | 4,28% |
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 1.624.947€ | 3,80% |
United States Treasury Bonds 4.25% | 1.597.840€ | 3,73% |
Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts Future Sept 25DE000F1PB8R0 | 1.530.038€ | 3,57% |
Stoxx Europe 600 Basic Resources Future Sept 25DE000F1PA5A3 | 1.482.102€ | 3,46% |
European Investment Bank 2.75%XS1492818866 | 1.024.083€ | 2,39% |
Nikkei 225 Future Sept 25 | 1.013.704€ | 2,37% |
Microsoft Corp | 903.771€ | 2,11% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.