Schroder International Selection Fund Sustainable Future Trends I Accumulation EUR

123,35
Fecha de valor liquidativo: 2/29/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
50,00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20,00% Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR, 30,00% FTSE WGBI Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
19,6M
Patrimonio de la clase
5,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Schroders
Schroder International Selection Fund Sustainable Future Trends
LU2097342732
Clases disponibles
2024+1,74%
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Sustainable Future Trends:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,93%
Volatilidad
9,92%
Máxima caída
-7,15%
Alpha
-3,35
Beta
1,54
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
95,26
Tracking Error
4,00
Correlación
97,60
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
2,74%
Volatilidad
9,14%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
-0,37
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
86,78
Tracking Error
3,30
Correlación
93,15
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
14,2%
Finanzas
Servicios Financieros
6,5%
Salud
Salud
6,2%
Materiales industriales
Industriales
4,9%
Otros
Consumo Cíclico
3,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,0%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,3%
Energía
Energía
-1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
37,1%
Estados Unidos
19,5%
Zona Euro
5,9%
Japón
4,6%
Asia Desarrollada
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Mercado Emergente
2,3%
Iberoamérica
1,3%
Asia Emergente
1,1%
Reino Unido
0,1%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
-0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Australasia
-0,0%
Oriente Medio
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
50,6%
Bonos
49,7%
Otros activos
1,5%
Convertible
-0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Cash
-1,7%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
23,4%
Largecap
11,6%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 ESG Index Future Mar 24
2.539.02512,89%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24
1.443.5437,33%
United States Treasury Notes 1.1609%
1.077.4785,47%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02402094
999.2705,07%
Italy (Republic Of) 0%IT0005566184
934.5814,74%
Microsoft Corp
773.8353,93%
Euro Bund Future Mar 24DE000C7X7UK8
683.5503,47%
United States Treasury Bills 0%
629.6813,20%
Long-Term Euro BTP Future Mar 24DE000C7X7UH4
609.9913,10%
SchroderISF BlueOrchard EMImpBdI USD AccLU2498533137
544.4492,76%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.