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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
ESTR + 300 Bps Yd EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
342,6M€
Patrimonio de la clase
11,8M€
Fecha de inicio
12/12/2017
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Tikehau International Cross Assets
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2147879626 | 626,94€ | 6,68% | 100€ | 0,900% | |||
| LU2147879543 |   | 741,62€ | 6,04% | 100€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2147879626
Clases disponibles
2025+4,23%
5 años+2,91%
Riesgo4 / 7
Gastos0,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Tikehau International Cross Assets:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,49%
Volatilidad
4,74%
Máxima caída
-3,12%
Alpha
0,86
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
85,23
Tracking Error
2,91
Correlación
92,32
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
6,68%
Volatilidad
3,67%
Máxima caída
-3,12%
Alpha
1,54
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
58,45
Tracking Error
4,44
Correlación
76,45
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
2,91%
Volatilidad
4,43%
Máxima caída
-9,48%
Alpha
0,36
Beta
0,35
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
40,48
Tracking Error
6,04
Correlación
63,62
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,3%
Industriales
5,3%
Consumo Cíclico
4,9%
Servicios de Comunicación
3,8%
Servicios Financieros
3,4%
Salud
3,2%
Consumo Defensivo
2,4%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
0,8%
Materiales Básicos
0,8%
Energía
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
36,3%
Estados Unidos
23,0%
Zona Euro
9,6%
Reino Unido
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Asia Desarrollada
0,6%
Mercado Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
78,5%
Acciones
23,8%
Convertible
0,8%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-3,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,6%
Largecap
8,4%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Dax Future Dec 25DE000C7GEVL3 | 64.509.898€ | 18,83% |
2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 52.261.082€ | 15,25% |
E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 19.266.843€ | 5,62% |
Generali Trésorerie ISR BFR0010233726 | 17.668.340€ | 5,16% |
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 | 13.628.586€ | 3,98% |
Euro Stoxx 50 Future Dec 25DE000C7GEXQ8 | 7.711.002€ | 2,25% |
Microsoft Corp | 6.640.315€ | 1,94% |
Amazon.com Inc | 6.247.808€ | 1,82% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.