Tikehau International Cross Assets F EUR Acc
610,94€
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Tikehau International Cross Assets
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2147879626 | 610,94€ | 4,08% | 100€ | 0,900% | |||
| LU2147879543 |   1 más Más distribuidores  | 724,86€ | 3,46% | 100€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ESTR + 300 Bps Yd EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
350,4M€
Patrimonio de la clase
12,7M€
Fecha de inicio
12/12/2017
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tikehau International Cross Assets
Tikehau International Cross Assets
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2147879626 | 610,94€ | 4,08% | 100€ | 0,900% | |||
| LU2147879543 | 1 más Más distribuidores | 724,86€ | 3,46% | 100€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2147879626
Clases disponibles
2025+1,57%
5 años+3,46%
Riesgo4 / 7
Gastos0,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Tikehau International Cross Assets:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,69%
Volatilidad
4,68%
Máxima caída
-3,12%
Alpha
-0,50
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
78,51
Tracking Error
3,00
Correlación
88,61
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
4,08%
Volatilidad
4,25%
Máxima caída
-6,15%
Alpha
-0,23
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
46,40
Tracking Error
6,53
Correlación
68,12
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
3,46%
Volatilidad
4,47%
Máxima caída
-9,48%
Alpha
0,12
Beta
0,35
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
39,00
Tracking Error
6,09
Correlación
62,45
Ratio de Información
-0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
4,1%
Tecnología
4,0%
Salud
3,3%
Servicios Financieros
3,2%
Consumo Cíclico
2,9%
Consumo Defensivo
2,2%
Inmobiliario
1,0%
Servicios de Comunicación
0,7%
Servicios Públicos
0,7%
Materiales Básicos
0,7%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
22,8%
Zona Euro
12,4%
Estados Unidos
8,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
0,7%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
62,6%
Acciones
23,0%
Cash
12,3%
Convertible
1,5%
Acciones preferentes
0,4%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,7%
Largecap
6,9%
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on S&P 500 PR | 23.528.236€ | 6,72% |
Option on S&P 500 PR | 19.031.598€ | 5,43% |
Ecofi Trésorerie IFR0000293698 | 17.534.015€ | 5,00% |
Euro Stoxx 50 Future June 25DE000C6ZNRT7 | 14.931.571€ | 4,26% |
Option On S&P 500 Dec26 | 6.469.708€ | 1,85% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 5.140.071€ | 1,47% |
Microsoft Corp | 4.824.520€ | 1,38% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.