Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Inc-EUR

11,56
Fecha de valor liquidativo: 12/8/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
434,4M
Patrimonio de la clase
35,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund
LU2219351876
Clases disponibles
2023+16,89%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,03%
Volatilidad
16,81%
Máxima caída
-10,02%
Alpha
-3,35
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
95,99
Tracking Error
3,54
Correlación
97,98
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,7%
Finanzas
Servicios Financieros
19,8%
Materiales industriales
Industriales
18,0%
Otros
Consumo Cíclico
13,2%
Salud
Salud
11,9%
Otros
Consumo Defensivo
6,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
100,8%
Zona Euro
90,6%
Europa (ex-Zona Euro)
6,9%
Reino Unido
3,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,8%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
44,6%
Largecap
40,7%
Mediumcap
13,3%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
28.995.9696,43%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
27.190.8916,03%
SAP SEDE0007164600
27.019.9615,99%
Schneider Electric SEFR0000121972
25.668.2045,69%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
25.449.6575,64%
L'Oreal SAFR0000120321
24.676.7745,47%
Allianz SEDE0008404005
20.217.2514,48%
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003
16.707.8153,70%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
16.413.8343,64%
Dassault Systemes SEFR0014003TT8
16.001.6523,55%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.