RV Sector Consumo

Provenance Luxury Brands

Provenance SICAV plc Luxury Brands Fund Institutional EUR | MT7000012886

Mithril Asset Management Ltd

11 Jan, 2018
95,14
1,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Estrategia Provenance Luxury Brands

"The objective of the Sub-Fund is to provide long term capital growth primarily by investing predominately in carefully selected Transferable Securities issued by companies operating in the luxury brands sector."


Información sobre el fondo de inversión Provenance Luxury Brands

El fondo Provenance Luxury Brands, con ISIN, MT7000012886 de la gestora Mithril Asset Management Ltd pertenece a la categoría RV Sector Consumo dentro de los fondos de RV Sector Consumo. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 16,23% con una volatilidad del 8,04% lo que le sitúa en la posición 17 entre los 27 fondos de la categoría RV Sector Consumo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 8,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 0 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Provenance Luxury Brands

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge8,66%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Provenance Luxury Brands

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-11

Rentabilidades absolutas al 2018-01-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-17,07%0,63%
20160,10%-4,23%-6,44%3,70%7,73%
201713,60%4,16%-0,81%1,46%8,36%

Rendimiento mensual Provenance Luxury Brands

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 22, 2017) Mar 07, 2017
Prospectus (Apr 26, 2016) Feb 21, 2017