Fondomutua Conservador PP

Fondomutua Conservador PP | N3525

MUTUACTIVOS PENSIONES

€12,02
-0,28% 1M
+1,14% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
UBS Selección Conservador PP
N3716
6,56M€1,25%-1,31%30,00€-3,48%
Fondomutua Conservador PP
N3525
5,30M€1,15%-1,21%30,00€-1,25%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fondomutua Conservador PP

El objetivo de gestión de este fondo de pensiones es ofrecer al partícipe la posibilidad de invertir en renta fija y variable de forma diversificada, con el expertise del equipo de gestión de inversiones de Mutuactivos SAU SGIIC y asumiendo un riesgo moderado. La gestión de las inversiones será realizada por personas honorables que poseen la adecuada cualificación y experiencia profesional.

Comisiones Fondomutua Conservador PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de gestión1,15%
Ratio total de gastos1,21%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,23% 0,46% 1,83%
1 año 0,49% 0,49% 2,05%
3 años -3,70% -1,25% 0,69%
5 años -2,29% -0,46% 1,06%
10 años 7,33% 0,71% 1,84%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,78% - - - -
2015-1,10% - - - -
20160,38%0,02%0,60%0,60%-0,92%
20170,82%0,35%0,08%0,78%-0,39%
2018-4,98%-2,85%-0,85%-0,40%-0,97%
2019 - 0,74%0,97%-0,33% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jan 31, 2017) Oct 18, 2019
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Oct 18, 2019
Folleto (Jan 31, 2015) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2015) Oct 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,24-1,41
Beta0,550,47
Information Ratio-0,54-0,95
R-Squared61,1735,91
Sharpe Ratio0,35-0,39
Standard Deviation2,402,09
Tracking Error2,162,18
Treynor Ratio1,56-1,72

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).