Plan Valor Crecimiento PP

Plan Valor Crecimiento PP | N4226

CNP PARTNERS

€8,61
-0,92% 1M
+8,07% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Plan Valor Crecimiento PP
N4226
6,51M€1,50%-1,57%1,00€2,05%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Plan Valor Crecimiento PP

La cartera del Fondo estará compuesta por Renta Variable hasta un máximo del 75% invirtiendo en países de la OCDE; la parte restante estará invertida en Renta Fija buscando siempre una calidad crediticia elevada y destinada en su mayor parte a la zona Euro. Se podrá destinar según las circunstancias del mercado hasta un máximo del 15% en gestión alternativa.

Comisiones Plan Valor Crecimiento PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,57%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Moderados PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,32% 11,08% 6,39%
1 año -1,83% -1,84% -3,05%
3 años 6,26% 2,05% 2,47%
5 años 1,65% 0,33% 1,72%
10 años 57,07% 4,62% 3,52%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,48% - - - -
20152,41% - - - -
2016-3,81%-3,48%-3,48%3,28%1,93%
20174,63%3,34%0,18%2,28%-1,20%
2018-8,22%-1,92%0,73%-0,27%-6,85%
2019 - 6,52% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (May 31, 2018) May 25, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) May 25, 2019
Informe anual (Jan 31, 2015) May 25, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2015) May 25, 2019
Folleto (Sep 30, 2014) May 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,55-0,89
Beta1,331,33
Information Ratio0,23-0,07
R-Squared96,8692,26
Sharpe Ratio0,070,28
Standard Deviation7,687,04
Tracking Error2,322,57
Treynor Ratio0,401,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).