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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,7M€
Patrimonio de la clase
2,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Acherfor Inversiones SICAV
Acherfor Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105786034 | 11,01€ | 0,08% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105786034
Clase única
2024+5,44%
5 años+0,53%
Riesgo4 / 7
Gastos2,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Acherfor Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,10%
Volatilidad
4,85%
Máxima caída
-3,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,08%
Volatilidad
7,27%
Máxima caída
-14,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,53%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-14,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,7%
Tecnología
6,9%
Consumo Cíclico
4,2%
Industriales
3,9%
Salud
3,4%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios de Comunicación
2,0%
Energía
1,9%
Materiales Básicos
1,4%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
36,9%
Zona Euro
20,6%
Estados Unidos
12,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
1,2%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
40,3%
Acciones
36,8%
Cash
18,9%
Otros activos
3,7%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,5%
Largecap
8,4%
Mediumcap
4,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Losiram Cuatro SICAVES0158607038 | 248.548€ | 9,23% |
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETFIE00B5M1WJ87 | 137.330€ | 5,10% |
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 136.321€ | 5,06% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 135.548€ | 5,03% |
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins USD AccIE00BGLNSH26 | 133.915€ | 4,97% |
WisdomTree US Quality Div Gr ETF - USDIE00BZ56RD98 | 133.454€ | 4,96% |
JPM US Short Duration Bond I (acc) USDLU0562248236 | 130.820€ | 4,86% |
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083 | 129.013€ | 4,79% |
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I C/DFR0010914572 | 122.727€ | 4,56% |
Banco de Sabadell SAXS1991397545 | 101.668€ | 3,78% |
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