ACTIMAAF ACCIONES IBERICA, S.A., SICAV
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,6M€
Patrimonio de la clase
9,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Actimaaf Acciones Ibérica SICAV
Actimaaf Acciones Ibérica SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105833034 | 22,74€ | 3,46% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105833034
Clase única
2024+3,17%
5 años+5,09%
Riesgo4 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Actimaaf Acciones Ibérica SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,91%
Volatilidad
2,07%
Máxima caída
-0,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,46%
Volatilidad
4,82%
Máxima caída
-6,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,09%
Volatilidad
8,42%
Máxima caída
-15,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
6,3%
Consumo Defensivo
4,5%
Industriales
3,6%
Tecnología
2,6%
Consumo Cíclico
2,5%
Materiales Básicos
2,4%
Servicios de Comunicación
1,7%
Servicios Financieros
1,1%
Energía
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
25,1%
Estados Unidos
11,3%
Zona Euro
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Reino Unido
3,1%
Asia Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
68,9%
Acciones
25,7%
Cash
5,4%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,6%
Largecap
8,5%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 4.4%ES00000123X3 | 604.827€ | 7,36% |
Germany (Federal Republic Of) 2.59%DE0001104867 | 584.857€ | 7,12% |
France (Republic Of) 2.7%FR0014001N46 | 580.694€ | 7,06% |
Renta 4 Renta Fija I FIES0176954016 | 538.430€ | 6,55% |
United States Treasury Notes 2.25% | 535.511€ | 6,52% |
Renta 4 Renta Fija 6 Meses FIES0128520006 | 504.491€ | 6,14% |
Renta 4 Valor Relativo I FIES0128522028 | 286.492€ | 3,49% |
Gestamp Automocion S A 3.25%XS1814065345 | 242.549€ | 2,95% |
Banco Santander, S.A. 1%ES0213900220 | 240.229€ | 2,92% |
ArcelorMittal S.A. 4.88%XS2537060746 | 204.740€ | 2,49% |
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