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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,5M€
Patrimonio de la clase
10,5M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Euler Investments SICAV
Euler Investments SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108906035 | 12,64€ | 1,82% | 1€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108906035
Clase única
2025-1,33%
5 años+2,15%
Riesgo7 / 7
Gastos2,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Euler Investments SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,61%
Volatilidad
3,19%
Máxima caída
-1,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,82%
Volatilidad
4,83%
Máxima caída
-5,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,15%
Volatilidad
4,76%
Máxima caída
-10,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,0%
Industriales
5,6%
Servicios Financieros
4,6%
Consumo Cíclico
4,0%
Salud
2,2%
Servicios de Comunicación
2,1%
Materiales Básicos
2,0%
Consumo Defensivo
1,6%
Servicios Públicos
1,5%
Energía
0,9%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
32,8%
Estados Unidos
14,2%
Zona Euro
9,1%
Mercado Emergente
4,4%
Asia Emergente
3,7%
Reino Unido
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Asia Desarrollada
2,1%
Japón
1,3%
Canadá
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Iberoamérica
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Australasia
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
53,4%
Acciones
37,2%
Cash
6,9%
Convertible
1,6%
Otros activos
0,8%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
14,8%
Giantcap
10,3%
Mediumcap
9,5%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 735.619€ | 6,37% |
Robeco BP Global Premium Eqs I EURLU0233138477 | 598.411€ | 5,19% |
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C H EUR AccLU1670722674 | 571.601€ | 4,95% |
Sigma Investment House Renta Fija C FIES0142167008 | 542.364€ | 4,70% |
Sigma Investment House Ahorro C FIES0141580003 | 530.683€ | 4,60% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 502.791€ | 4,36% |
Dunas Valor Prudente I FIES0175437039 | 457.775€ | 3,97% |
Franklin Technology I Acc EURLU0366762994 | 450.207€ | 3,90% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 413.806€ | 3,59% |
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633 | 412.204€ | 3,57% |
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