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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,6M€
Patrimonio de la clase
10,6M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Euler Investments SICAV
Euler Investments SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108906035 | 12,89€ | 3,62% | 1€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108906035
Clase única
2025+0,64%
5 años+1,93%
Riesgo7 / 7
Gastos2,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Euler Investments SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,77%
Volatilidad
3,28%
Máxima caída
-2,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,62%
Volatilidad
4,77%
Máxima caída
-3,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,93%
Volatilidad
4,50%
Máxima caída
-10,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,0%
Servicios Financieros
4,0%
Consumo Cíclico
2,8%
Salud
2,7%
Industriales
2,4%
Servicios de Comunicación
2,1%
Consumo Defensivo
1,5%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,8%
Materiales Básicos
0,7%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
23,6%
Estados Unidos
15,6%
Zona Euro
4,8%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,1%
Asia Desarrollada
0,8%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
68,9%
Acciones
26,7%
Cash
1,5%
Otros activos
1,5%
Convertible
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,2%
Largecap
8,2%
Mediumcap
3,0%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 1.002.931€ | 9,87% |
Spain (Kingdom of) 0.6%ES0000012F43 | 797.238€ | 7,85% |
PIMCO GIS Lw Dur GlInGd CrdtIns EURH AccIE00BJTCNZ54 | 798.154€ | 7,85% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 756.351€ | 7,44% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 754.802€ | 7,43% |
SPDR® S&P 500® ETF | 660.284€ | 6,50% |
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224 | 544.655€ | 5,36% |
M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd CI EUR AccLU1797818918 | 489.968€ | 4,82% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 488.663€ | 4,81% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 481.256€ | 4,74% |
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