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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,5M€
Patrimonio de la clase
10,5M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Euler Investments SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108906035 | 13,23€ | 4,39% | 1€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108906035
Clase única
2025+3,35%
5 años+1,85%
Riesgo7 / 7
Gastos2,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Euler Investments SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,60%
Volatilidad
3,05%
Máxima caída
-2,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,39%
Volatilidad
3,58%
Máxima caída
-3,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,85%
Volatilidad
4,41%
Máxima caída
-10,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,2%
Servicios Financieros
4,5%
Industriales
2,9%
Consumo Cíclico
2,8%
Salud
2,5%
Servicios de Comunicación
2,1%
Consumo Defensivo
1,6%
Servicios Públicos
0,8%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,7%
Materiales Básicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
24,9%
Estados Unidos
16,8%
Zona Euro
5,2%
Mercado Emergente
1,6%
Reino Unido
1,5%
Asia Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
74,5%
Acciones
29,4%
Otros activos
1,7%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-6,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,4%
Largecap
10,3%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 828.800€ | 8,44% |
PIMCO GIS Lw Dur GlInGd CrdtIns EURH AccIE00BJTCNZ54 | 819.507€ | 8,35% |
Spain (Kingdom of) 0.6%ES0000012F43 | 802.507€ | 8,17% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 772.421€ | 7,87% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 767.064€ | 7,81% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 655.413€ | 6,68% |
Germany (Federal Republic Of) 1.77%DE0001102523 | 572.101€ | 5,83% |
SPDR® S&P 500® ETF | 527.158€ | 5,37% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 490.199€ | 4,99% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 381.188€ | 3,88% |
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