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    AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

    12,87€
    Fecha de valor liquidativo: 5/7/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Diagonal Asset Management
    Categoría
    Mixtos Otros
    Benchmark
    Not Benchmarked
    SICAV indexado
    No
    Patrimonio del fondo
    60,7M€
    Patrimonio de la clase
    60,7M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,650%
    Comisión de éxito
    20,000%
    Comisión de custodia
    0,070%
    Gastos corrientes
    0,810%
    Comisión de reembolso
    0,000%
    Comisión de suscripción
    0,000%
    Prospectus
    Descargar
    SemiannualReport
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    Quarterly Report
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar
    Announcement
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Aqualata Inversiones SICAV

    Aqualata Inversiones SICAV

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    ES0109833006
    		12,87€-0,18%1€0,650%

    *Rentabilidad anualizada

    ES0109833006
    Clase única
    2024+2,31%
    5 años+2,00%
    Riesgo7 / 7
    Gastos0,810%
    Categoría:
    Mixtos Otros

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del SICAV Aqualata Inversiones SICAV:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    9,92%
    Volatilidad
    3,85%
    Máxima caída
    -0,76%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    1,37
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    -0,18%
    Volatilidad
    8,57%
    Máxima caída
    -17,43%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    -0,17
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    2,00%
    Volatilidad
    9,19%
    Máxima caída
    -17,43%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    0,18
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    96,8%
    Cash
    1,3%
    Convertible
    1,0%
    Acciones preferentes
    0,9%
    Acciones
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    La Mondiale 4.38%FR0013455854
    		1.745.366€3,31%
    Softbank Group Corp. 4%XS1684385591
    		1.177.335€2,23%
    SES S.A. 2.88%XS2010028343
    		1.145.347€2,17%
    Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012
    		1.046.622€1,99%
    British Telecommunications PLC 1.87%XS2119468572
    		1.020.698€1,94%
    Gestamp Automocion S A 3.25%XS1814065345
    		940.268€1,78%
    Commerzbank AG 6.13%XS2189784288
    		937.003€1,78%
    Rolls-Royce PLC 4.63%XS2244322082
    		909.425€1,73%
    Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.25%XS2256949749
    		908.501€1,72%
    Allianz SE 2.63%DE000A289FK7
    		843.505€1,60%
    Datos a

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