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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,5M€
Patrimonio de la clase
15,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Capitalza SICAV
Capitalza SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115983035 | 11,49€ | 3,86% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115983035
Clase única
2024+5,83%
5 años+5,47%
Riesgo3 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Capitalza SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,58%
Volatilidad
4,36%
Máxima caída
-1,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,86%
Volatilidad
8,04%
Máxima caída
-13,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,47%
Volatilidad
8,56%
Máxima caída
-13,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,2%
Consumo Cíclico
15,7%
Industriales
15,2%
Salud
14,4%
Servicios Financieros
12,0%
Consumo Defensivo
10,7%
Servicios de Comunicación
6,8%
Energía
5,3%
Materiales Básicos
1,5%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
97,5%
Estados Unidos
44,7%
Zona Euro
37,0%
Europa (ex-Zona Euro)
10,9%
Reino Unido
3,4%
Asia Emergente
2,1%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Desarrollada
1,0%
Japón
0,3%
Canadá
0,2%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Bonos
19,4%
Otros activos
2,1%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-22,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,7%
Largecap
32,6%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro Stoxx 50 | 1.651.000€ | 12,09% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 1.395.000€ | 10,22% |
Microsoft Corp | 942.423€ | 6,90% |
Amazon.com Inc | 592.708€ | 4,34% |
Allianz US Equity Fund IT USDLU1992127297 | 583.742€ | 4,28% |
G Fund Alpha Fixed Income IC EURLU0571101715 | 582.190€ | 4,26% |
AXA IM US Equity QI A USD AccIE0008365516 | 488.112€ | 3,58% |
Nestle SACH0038863350 | 473.069€ | 3,47% |
Allianz SEDE0008404005 | 459.446€ | 3,37% |
Siemens AGDE0007236101 | 440.230€ | 3,22% |
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