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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,2M€
Patrimonio de la clase
13,2M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SLM Iceberg SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0126218033 | 4,70€ | 4,33% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0126218033
Clase única
2025+2,69%
5 años+0,92%
Riesgo7 / 7
Gastos1,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV SLM Iceberg SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,76%
Volatilidad
4,36%
Máxima caída
-3,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,33%
Volatilidad
4,34%
Máxima caída
-3,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,92%
Volatilidad
6,05%
Máxima caída
-15,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,3%
Industriales
4,6%
Consumo Cíclico
2,1%
Consumo Defensivo
1,4%
Salud
1,3%
Servicios Financieros
1,1%
Energía
1,0%
Servicios de Comunicación
1,0%
Inmobiliario
1,0%
Materiales Básicos
0,4%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
19,0%
Estados Unidos
7,6%
Zona Euro
6,0%
Reino Unido
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Asia Emergente
1,5%
Mercado Emergente
1,5%
Oriente Medio
1,3%
Japón
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
71,5%
Acciones
20,6%
Cash
7,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
9,3%
Mediumcap
4,4%
Giantcap
4,1%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
KLA Corp | 379.969€ | 3,17% |
GE Aerospace 4.13%XS0229567440 | 215.262€ | 1,80% |
BASF SE 3%XS0885399583 | 206.724€ | 1,73% |
Rolls-Royce PLC 4.63%XS2244322082 | 204.273€ | 1,71% |
Altria Group, Inc. 3.13%XS1843443786 | 197.530€ | 1,65% |
Goldman Sachs Group, Inc. 2%XS1861206636 | 193.406€ | 1,61% |
Johnson & Johnson 1.65%XS1412266907 | 184.180€ | 1,54% |
Norinchukin Bank Ltd. 5.43% | 173.748€ | 1,45% |
Check Point Software Technologies LtdIL0010824113 | 159.228€ | 1,33% |
Bharti Airtel Ltd. 3.25% | 157.486€ | 1,31% |
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