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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,5M€
Patrimonio de la clase
11,5M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SLM Iceberg SICAV
SLM Iceberg SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0126218033 | 4,52€ | 1,61% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0126218033
Clase única
2025-1,24%
5 años+1,77%
Riesgo7 / 7
Gastos1,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV SLM Iceberg SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,05%
Volatilidad
4,17%
Máxima caída
-2,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,61%
Volatilidad
7,08%
Máxima caída
-9,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,77%
Volatilidad
6,56%
Máxima caída
-15,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,1%
Industriales
2,2%
Consumo Cíclico
1,8%
Consumo Defensivo
1,7%
Salud
1,4%
Servicios Financieros
1,0%
Servicios Públicos
0,9%
Servicios de Comunicación
0,8%
Inmobiliario
0,7%
Energía
0,6%
Materiales Básicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
18,2%
Estados Unidos
6,2%
Zona Euro
5,8%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Oriente Medio
1,3%
Japón
0,6%
Asia Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
80,0%
Acciones
18,6%
Cash
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
8,0%
Mediumcap
5,7%
Giantcap
3,1%
Microcap
0,9%
Smallcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
KLA Corp | 384.818€ | 3,70% |
Leonardo S.p.A. 4.88%XS0215093534 | 219.659€ | 2,11% |
GE Aerospace 4.13%XS0229567440 | 208.357€ | 2,00% |
Rolls-Royce PLC 4.63%XS2244322082 | 203.803€ | 1,96% |
BASF SE 3%XS0885399583 | 198.875€ | 1,91% |
Altria Group, Inc. 3.13%XS1843443786 | 187.045€ | 1,80% |
Goldman Sachs Group, Inc. 2%XS1861206636 | 185.693€ | 1,79% |
Thyssenkrupp AG 2.5%DE000A14J587 | 183.571€ | 1,76% |
Johnson & Johnson 1.65%XS1412266907 | 179.722€ | 1,73% |
XP Inc. 3.25% | 173.435€ | 1,67% |
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