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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,0M€
Patrimonio de la clase
12,0M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SLM Iceberg SICAV
SLM Iceberg SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0126218033 | 4,61€ | 2,87% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0126218033
Clase única
2025+0,77%
5 años+1,62%
Riesgo7 / 7
Gastos1,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV SLM Iceberg SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,10%
Volatilidad
4,39%
Máxima caída
-3,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,87%
Volatilidad
6,97%
Máxima caída
-7,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,62%
Volatilidad
6,18%
Máxima caída
-15,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,7%
Industriales
2,3%
Consumo Cíclico
1,9%
Salud
1,6%
Consumo Defensivo
1,5%
Servicios Financieros
0,9%
Servicios de Comunicación
0,8%
Inmobiliario
0,7%
Energía
0,5%
Servicios Públicos
0,4%
Materiales Básicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
17,5%
Estados Unidos
6,1%
Zona Euro
5,0%
Reino Unido
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Oriente Medio
1,4%
Japón
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
77,2%
Acciones
17,9%
Cash
5,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
8,2%
Mediumcap
6,0%
Giantcap
2,4%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
KLA Corp | 304.318€ | 2,86% |
Leonardo S.p.A. 4.88%XS0215093534 | 220.039€ | 2,06% |
GE Aerospace 4.13%XS0229567440 | 217.329€ | 2,04% |
Rolls-Royce PLC 4.63%XS2244322082 | 205.300€ | 1,93% |
BASF SE 3%XS0885399583 | 204.824€ | 1,92% |
Altria Group, Inc. 3.13%XS1843443786 | 196.670€ | 1,85% |
Norinchukin Bank Ltd. 5.43% | 194.960€ | 1,83% |
Goldman Sachs Group, Inc. 2%XS1861206636 | 191.081€ | 1,79% |
Johnson & Johnson 1.65%XS1412266907 | 185.903€ | 1,74% |
Thyssenkrupp AG 2.5%DE000A14J587 | 183.010€ | 1,72% |
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