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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,2M€
Patrimonio de la clase
23,2M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Koala Capital SICAV
Koala Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133499030 | 20,96€ | 3,39% | — | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133499030
Clase única
2025+5,69%
5 años+4,44%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Koala Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,58%
Volatilidad
4,47%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,39%
Volatilidad
6,00%
Máxima caída
-8,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,44%
Volatilidad
6,18%
Máxima caída
-10,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
12,3%
Materiales Básicos
7,2%
Salud
6,5%
Tecnología
5,0%
Consumo Defensivo
4,7%
Consumo Cíclico
4,0%
Servicios de Comunicación
1,3%
Inmobiliario
0,6%
Energía
-0,6%
Servicios Públicos
-1,3%
Servicios Financieros
-4,8%
Exposición regional
País Desarrollado
31,8%
Japón
26,4%
Canadá
8,0%
Reino Unido
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Mercado Emergente
3,0%
Iberoamérica
2,8%
Australasia
0,5%
Oriente Medio
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
África
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
-6,7%
Zona Euro
-7,2%
Exposición por asset allocation
Cash
81,8%
Acciones
16,2%
Bonos
2,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
23,8%
Microcap
19,5%
Mediumcap
14,5%
Largecap
-5,4%
Giantcap
-17,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Panda Agriculture & Water Fund FIES0114633003 | 1.627.062€ | 7,00% |
Constellation Software Inc | 1.385.262€ | 5,96% |
Jet2 PLC Ordinary SharesGB00B1722W11 | 956.582€ | 4,12% |
Grupo Empresarial San Jose SAES0180918015 | 761.853€ | 3,28% |
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class BES0105777017 | 579.896€ | 2,50% |
Interpump Group SpAIT0001078911 | 501.828€ | 2,16% |
BioGaia AB Class BSE0017769995 | 452.642€ | 1,95% |
Cementos Molins SAES0117360117 | 425.120€ | 1,83% |
Cresud SACIF y A ADR | 381.844€ | 1,64% |
Ence Energia y Celulosa S.A. 3.96%ES0530625229 | 370.108€ | 1,59% |
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