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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
24,7M€
Patrimonio de la clase
24,7M€
Fecha de inicio
31/05/2006
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
3,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Compañía General de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141960635 | 1,93€ | 6,43% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0141960635
Clase única
2026+1,36%
5 años+2,85%
Riesgo5 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Compañía General de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,23%
Volatilidad
4,65%
Máxima caída
-2,53%
Alpha
-1,97
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
39,04
Tracking Error
4,39
Correlación
62,48
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
6,43%
Volatilidad
5,76%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
-0,76
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
63,09
Tracking Error
3,80
Correlación
79,43
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
2,85%
Volatilidad
7,07%
Máxima caída
-17,67%
Alpha
-0,46
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
35,94
Tracking Error
6,50
Correlación
59,95
Ratio de Información
-0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
16,5%
Materiales Básicos
8,4%
Tecnología
7,7%
Servicios Financieros
6,9%
Consumo Cíclico
4,3%
Energía
2,2%
Inmobiliario
1,8%
Servicios de Comunicación
1,6%
Consumo Defensivo
1,6%
Industriales
1,0%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
45,1%
Estados Unidos
23,1%
Zona Euro
14,5%
Mercado Emergente
7,3%
Asia Emergente
5,6%
Asia Desarrollada
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,8%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
Reino Unido
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,2%
Bonos
39,2%
Cash
8,5%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
19,2%
Giantcap
12,0%
Mediumcap
10,4%
Smallcap
9,8%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 2.745.168€ | 11,26% |
Cementos Molins SAES0117360117 | 1.752.240€ | 7,19% |
E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 1.191.644€ | 4,89% |
JPMorgan Chase & Co. 2.95% | 1.013.536€ | 4,16% |
ArcelorMittal S.A. 4.88%XS2537060746 | 723.056€ | 2,97% |
Morgan Stanley 2.67%XS2790333616 | 700.849€ | 2,87% |
Colonial SFL Socimi SA 1.63%XS1725677543 | 664.779€ | 2,73% |
Porsche Automobil Holding SE 4.25%XS2643320109 | 627.181€ | 2,57% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 528.045€ | 2,17% |
BNP Paribas SA 3.63%FR001400CFW8 | 512.975€ | 2,10% |
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