COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,3M€
Patrimonio de la clase
23,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
3,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Compañía General de Inversiones SICAV
Compañía General de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141960635 | 1,79€ | 0,07% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0141960635
Clase única
2024+3,29%
5 años-0,20%
Riesgo5 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Compañía General de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,81%
Volatilidad
6,30%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
0,24
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
76,21
Tracking Error
3,39
Correlación
87,30
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
0,07%
Volatilidad
8,26%
Máxima caída
-17,67%
Alpha
-2,06
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
33,90
Tracking Error
7,78
Correlación
58,22
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
-0,20%
Volatilidad
11,70%
Máxima caída
-20,61%
Alpha
-4,19
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
59,97
Tracking Error
7,37
Correlación
77,44
Ratio de Información
-0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
17,2%
Servicios Financieros
15,3%
Consumo Cíclico
6,7%
Materiales Básicos
6,0%
Energía
5,0%
Industriales
4,4%
Tecnología
4,4%
Servicios de Comunicación
2,8%
Consumo Defensivo
2,2%
Inmobiliario
1,9%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
60,2%
Zona Euro
29,5%
Estados Unidos
24,3%
Mercado Emergente
6,9%
Asia Emergente
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Asia Desarrollada
1,6%
Reino Unido
1,4%
Iberoamérica
1,0%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,7%
Bonos
22,5%
Otros activos
10,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
-0,0%
Cash
-1,5%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
27,4%
Giantcap
20,3%
Mediumcap
8,8%
Microcap
7,2%
Smallcap
2,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini Crude Oil May24 | 2.381.934€ | 10,14% |
Cementos Molins SAES0117360117 | 1.199.520€ | 5,11% |
E-mini Russell 2000 Index Future June 24 | 994.393€ | 4,23% |
Nestle Holdings, Inc. 4% | 911.190€ | 3,88% |
Repsol SAES0173516115 | 860.780€ | 3,66% |
Volkswagen Leasing GmbH 4.21%XS2343821794 | 784.118€ | 3,34% |
MSCI Emerging Market Index Future June14 | 729.147€ | 3,10% |
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%XS1725677543 | 667.682€ | 2,84% |
Allianz SEDE0008404005 | 583.380€ | 2,48% |
Euro Stoxx 50 Future June 24DE000C6XKDS0 | 504.500€ | 2,15% |
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