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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
24,5M€
Patrimonio de la clase
24,5M€
Fecha de inicio
31/05/2006
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
3,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Compañía General de Inversiones SICAV
Compañía General de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141960635 | 1,87€ | 6,04% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0141960635
Clase única
2025+2,19%
5 años+2,86%
Riesgo5 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Compañía General de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,24%
Volatilidad
4,55%
Máxima caída
-2,53%
Alpha
1,51
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
55,66
Tracking Error
3,94
Correlación
74,60
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
6,04%
Volatilidad
6,79%
Máxima caída
-7,18%
Alpha
0,15
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
41,10
Tracking Error
6,51
Correlación
64,11
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
2,86%
Volatilidad
8,88%
Máxima caída
-17,67%
Alpha
-0,56
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
45,48
Tracking Error
6,85
Correlación
67,44
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
13,9%
Materiales Básicos
8,5%
Servicios Financieros
5,6%
Consumo Cíclico
4,3%
Tecnología
3,7%
Energía
3,4%
Industriales
2,1%
Inmobiliario
1,8%
Consumo Defensivo
1,8%
Servicios de Comunicación
1,6%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
45,7%
Zona Euro
24,3%
Estados Unidos
17,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
1,4%
Asia Emergente
1,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,1%
Bonos
39,3%
Cash
9,6%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
14,5%
Giantcap
14,3%
Mediumcap
9,2%
Smallcap
9,0%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cementos Molins SAES0117360117 | 1.881.600€ | 7,68% |
Euro Stoxx 50 Future Sept 25DE000C68D616 | 1.065.400€ | 4,35% |
JPMorgan Chase & Co. 2.95% | 992.272€ | 4,05% |
Future on Dax | 961.960€ | 3,93% |
Nestle Holdings, Inc. 4% | 923.319€ | 3,77% |
Bank of America Corp. 1.95%XS2462324232 | 685.458€ | 2,80% |
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%XS1725677543 | 667.169€ | 2,72% |
ArcelorMittal S.A. 4.88%XS2537060746 | 621.055€ | 2,53% |
Porsche Automobil Holding SE 4.25%XS2643320109 | 621.211€ | 2,53% |
Morgan Stanley 2.66%XS2790333616 | 600.311€ | 2,45% |
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