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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,9M€
Patrimonio de la clase
23,9M€
Fecha de inicio
31/05/2006
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
3,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Compañía General de Inversiones SICAV
Compañía General de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141960635 | 1,88€ | 4,16% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0141960635
Clase única
2025+3,04%
5 años+4,09%
Riesgo5 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Compañía General de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,73%
Volatilidad
4,72%
Máxima caída
-2,53%
Alpha
-0,16
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
57,30
Tracking Error
3,67
Correlación
75,70
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
4,16%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-11,81%
Alpha
-0,67
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
45,76
Tracking Error
6,57
Correlación
67,65
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
4,09%
Volatilidad
8,90%
Máxima caída
-17,67%
Alpha
-0,67
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
45,97
Tracking Error
6,83
Correlación
67,80
Ratio de Información
-0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
14,5%
Servicios Financieros
7,9%
Materiales Básicos
7,4%
Energía
2,9%
Consumo Cíclico
2,9%
Tecnología
2,8%
Inmobiliario
1,9%
Servicios de Comunicación
1,5%
Consumo Defensivo
1,2%
Industriales
1,0%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
42,9%
Zona Euro
22,4%
Estados Unidos
16,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,8%
Bonos
41,6%
Cash
1,5%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
14,7%
Giantcap
13,1%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
7,7%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cementos Molins SAES0117360117 | 1.622.880€ | 6,71% |
Futuro:ndx Index | 1.078.375€ | 4,46% |
JPMorgan Chase & Co. 2.95% | 1.078.828€ | 4,46% |
Futuro:spw Index | 1.045.488€ | 4,32% |
Euro Stoxx 50 Future June 25DE000C6ZNRT7 | 1.037.800€ | 4,29% |
Nestle Holdings, Inc. 4% | 1.006.885€ | 4,16% |
Future on Dax | 895.040€ | 3,70% |
Bank of America Corp. 1.95%XS2462324232 | 685.526€ | 2,83% |
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%XS1725677543 | 669.484€ | 2,77% |
ArcelorMittal S.A. 4.88%XS2537060746 | 620.395€ | 2,56% |
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