Compañía General de Inversiones SICAV

1,87
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
24,5M
Patrimonio de la clase
24,5M
Fecha de inicio
31/05/2006
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
3,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
29/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
7/11/2012

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Compañía General de Inversiones SICAV
ES0141960635
Clase única
2025+2,19%
5 años+2,86%
Riesgo5 / 7
Gastos1,180%

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Compañía General de Inversiones SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,24%
Volatilidad
4,55%
Máxima caída
-2,53%
Alpha
1,51
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
55,66
Tracking Error
3,94
Correlación
74,60
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
6,04%
Volatilidad
6,79%
Máxima caída
-7,18%
Alpha
0,15
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
41,10
Tracking Error
6,51
Correlación
64,11
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
2,86%
Volatilidad
8,88%
Máxima caída
-17,67%
Alpha
-0,56
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
45,48
Tracking Error
6,85
Correlación
67,44
Ratio de Información
-0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
13,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,5%
Finanzas
Servicios Financieros
5,6%
Otros
Consumo Cíclico
4,3%
Tecnología
Tecnología
3,7%
Energía
Energía
3,4%
Materiales industriales
Industriales
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
45,7%
Zona Euro
24,3%
Estados Unidos
17,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
1,4%
Asia Emergente
1,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
51,1%
Bonos
39,3%
Cash
9,6%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
14,5%
Giantcap
14,3%
Mediumcap
9,2%
Smallcap
9,0%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Cementos Molins SAES0117360117
1.881.6007,68%
Euro Stoxx 50 Future Sept 25DE000C68D616
1.065.4004,35%
JPMorgan Chase & Co. 2.95%
992.2724,05%
Future on Dax
961.9603,93%
Nestle Holdings, Inc. 4%
923.3193,77%
Bank of America Corp. 1.95%XS2462324232
685.4582,80%
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%XS1725677543
667.1692,72%
ArcelorMittal S.A. 4.88%XS2537060746
621.0552,53%
Porsche Automobil Holding SE 4.25%XS2643320109
621.2112,53%
Morgan Stanley 2.66%XS2790333616
600.3112,45%
Datos a

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