¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Koala | Panda | Japan Deep Value
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
25,3M€
Patrimonio de la clase
25,3M€
Fecha de inicio
31/05/2006
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
3,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Compañía General de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141960635 | 1,93€ | 6,27% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0141960635
Clase única
2026+1,27%
5 años+2,29%
Riesgo4 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Compañía General de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,72%
Volatilidad
4,39%
Máxima caída
-2,53%
Alpha
-1,37
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
33,35
Tracking Error
4,40
Correlación
57,75
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
6,27%
Volatilidad
4,89%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
-0,83
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
56,05
Tracking Error
3,65
Correlación
74,87
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
2,29%
Volatilidad
7,06%
Máxima caída
-17,67%
Alpha
-0,90
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
36,91
Tracking Error
6,44
Correlación
60,75
Ratio de Información
-0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
17,8%
Materiales Básicos
9,6%
Tecnología
8,8%
Servicios Financieros
7,9%
Consumo Cíclico
3,9%
Consumo Defensivo
2,5%
Servicios de Comunicación
2,0%
Inmobiliario
1,7%
Energía
1,5%
Industriales
1,4%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
47,4%
Estados Unidos
22,8%
Zona Euro
14,1%
Mercado Emergente
10,0%
Asia Emergente
7,3%
Asia Desarrollada
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Iberoamérica
1,3%
Oriente Medio
1,0%
África
0,6%
Europa Emergente
0,3%
Canadá
0,1%
Japón
0,0%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,2%
Bonos
45,4%
Otros activos
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-3,7%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
20,0%
Giantcap
15,5%
Mediumcap
12,2%
Smallcap
8,8%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 26 | 4.170.619€ | 16,71% |
Cementos Molins SAES0117360117 | 1.963.920€ | 7,87% |
E-mini S&P 500 Future Mar 26 | 1.175.555€ | 4,71% |
JPMorgan Chase & Co. 2.95% | 987.524€ | 3,96% |
ArcelorMittal S.A. 4.88%XS2537060746 | 722.165€ | 2,89% |
Morgan Stanley 2.7%XS2790333616 | 700.586€ | 2,81% |
E-mini Health Care Select Sector Future Mar 26 | 661.632€ | 2,65% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 633.373€ | 2,54% |
Porsche Automobil Holding SE 4.25%XS2643320109 | 623.964€ | 2,50% |
BNP Paribas SA 3.63%FR001400CFW8 | 513.269€ | 2,06% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor