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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
24,0M€
Patrimonio de la clase
24,0M€
Fecha de inicio
31/05/2006
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
3,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Compañía General de Inversiones SICAV
Compañía General de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141960635 | 1,87€ | 5,57% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0141960635
Clase única
2025+2,32%
5 años+3,14%
Riesgo5 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Compañía General de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,24%
Volatilidad
5,27%
Máxima caída
-2,53%
Alpha
0,15
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
41,76
Tracking Error
4,69
Correlación
64,62
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
5,57%
Volatilidad
6,65%
Máxima caída
-4,17%
Alpha
0,67
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
66,95
Tracking Error
4,42
Correlación
81,82
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
3,14%
Volatilidad
8,89%
Máxima caída
-17,67%
Alpha
-0,71
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
44,58
Tracking Error
6,93
Correlación
66,77
Ratio de Información
-0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
15,1%
Materiales Básicos
8,2%
Servicios Financieros
6,0%
Consumo Cíclico
4,5%
Energía
3,7%
Tecnología
3,4%
Industriales
2,2%
Inmobiliario
1,9%
Consumo Defensivo
1,9%
Servicios de Comunicación
1,7%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
47,0%
Zona Euro
25,0%
Estados Unidos
18,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,5%
Bonos
40,5%
Cash
9,0%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
15,2%
Giantcap
14,6%
Smallcap
9,8%
Mediumcap
8,9%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cementos Molins SAES0117360117 | 1.764.000€ | 7,37% |
Euro Stoxx 50 Future Sept 25DE000C68D616 | 1.068.000€ | 4,46% |
JPMorgan Chase & Co. 2.95% | 1.021.893€ | 4,27% |
Nestle Holdings, Inc. 4% | 953.236€ | 3,98% |
Bank of America Corp. 1.95%XS2462324232 | 685.028€ | 2,86% |
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%XS1725677543 | 667.474€ | 2,79% |
Repsol SAES0173516115 | 637.440€ | 2,66% |
Porsche Automobil Holding SE 4.25%XS2643320109 | 628.543€ | 2,62% |
ArcelorMittal S.A. 4.88%XS2537060746 | 621.450€ | 2,59% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 616.640€ | 2,57% |
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