URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, SA
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,6M€
Patrimonio de la clase
4,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ursus-3C Flexible Global SICAV
Ursus-3C Flexible Global SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156401038 | 10,27€ | 3,09% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156401038
Clase única
2024+2,96%
5 años+5,22%
Riesgo7 / 7
Gastos1,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Ursus-3C Flexible Global SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,92%
Volatilidad
8,19%
Máxima caída
-5,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,09%
Volatilidad
8,71%
Máxima caída
-12,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,22%
Volatilidad
10,97%
Máxima caída
-18,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,0%
Consumo Cíclico
8,8%
Industriales
8,5%
Inmobiliario
7,3%
Salud
3,9%
Consumo Defensivo
3,8%
Servicios Públicos
3,7%
Materiales Básicos
2,6%
Servicios de Comunicación
1,3%
Energía
0,4%
Servicios Financieros
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
56,4%
Zona Euro
33,1%
Estados Unidos
14,2%
Europa (ex-Zona Euro)
6,7%
Japón
1,3%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,6%
Canadá
0,4%
Reino Unido
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,3%
Bonos
29,7%
Cash
8,2%
Otros activos
1,9%
Convertible
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,0%
Largecap
10,9%
Mediumcap
8,1%
Microcap
2,9%
Smallcap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Global Allocation R FIES0116848005 | 701.836€ | 16,09% |
Apple Inc | 284.413€ | 6,52% |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI DPFR0011307065 | 214.303€ | 4,91% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 156.800€ | 3,60% |
Microsoft Corp | 140.435€ | 3,22% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 132.600€ | 3,04% |
Pictet - Robotics I USDLU1279333329 | 130.150€ | 2,98% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 129.450€ | 2,97% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 88.650€ | 2,03% |
SG Issuer S.A. 0%XS1759395632 | 87.796€ | 2,01% |
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