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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,1M€
Patrimonio de la clase
17,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lonchivar SICAV
Lonchivar SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158591034 | 11,95€ | 0,39% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158591034
Clase única
2024+2,68%
5 años+0,82%
Riesgo4 / 7
Gastos1,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lonchivar SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,02%
Volatilidad
2,80%
Máxima caída
-1,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,39%
Volatilidad
4,87%
Máxima caída
-10,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,82%
Volatilidad
6,43%
Máxima caída
-12,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,1%
Servicios Financieros
4,9%
Consumo Cíclico
2,6%
Energía
2,3%
Industriales
2,2%
Servicios Públicos
1,8%
Servicios de Comunicación
1,6%
Consumo Defensivo
1,4%
Salud
1,3%
Materiales Básicos
0,9%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
19,8%
Zona Euro
10,2%
Estados Unidos
6,3%
Mercado Emergente
4,5%
Asia Emergente
3,6%
Asia Desarrollada
1,1%
Reino Unido
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,2%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,3%
Acciones
21,9%
Cash
5,8%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,4%
Largecap
7,6%
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012J15 | 918.660€ | 5,64% |
Nordea 1 - Emerging Stars Lcl Bnd BI USDLU1160610405 | 826.903€ | 5,08% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 690.360€ | 4,24% |
Banco Santander, S.A.XS1751004232 | 689.057€ | 4,23% |
United States Treasury Notes | 547.473€ | 3,36% |
Spain (Kingdom of)ES00000128H5 | 481.510€ | 2,96% |
France (Republic Of)FR0013131877 | 476.431€ | 2,93% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0015000QL2 | 474.515€ | 2,92% |
Spain (Kingdom of)ES0000012I08 | 446.875€ | 2,75% |
Bank of America Corp.XS2345784057 | 404.746€ | 2,49% |
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