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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,0M€
Patrimonio de la clase
6,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Maconha Inversiones SICAV
Maconha Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158946030 | 15,27€ | 1,87% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158946030
Clase única
2024+4,45%
5 años+1,84%
Riesgo4 / 7
Gastos0,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Maconha Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,69%
Volatilidad
4,50%
Máxima caída
-1,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,87%
Volatilidad
7,11%
Máxima caída
-13,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,84%
Volatilidad
8,35%
Máxima caída
-15,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,3%
Consumo Cíclico
4,1%
Industriales
3,2%
Servicios de Comunicación
2,6%
Servicios Financieros
2,3%
Salud
2,1%
Consumo Defensivo
1,8%
Materiales Básicos
1,2%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,7%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
26,3%
Zona Euro
13,7%
Estados Unidos
9,8%
Japón
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Reino Unido
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
60,7%
Acciones
26,6%
Cash
12,3%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,4%
Largecap
7,6%
Mediumcap
2,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI IFR0007038138 | 1.057.125€ | 19,65% |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045 | 279.961€ | 5,20% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 261.132€ | 4,85% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 248.060€ | 4,61% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 225.845€ | 4,20% |
ING Groep N.V. 0.14%XS2554746185 | 201.418€ | 3,74% |
Societe Generale S.A. 0.16%FR001400DZM5 | 198.450€ | 3,69% |
Banco Santander, S.A. 0.27%XS2538366878 | 195.900€ | 3,64% |
BGF Euro Corporate Bond I2 EURLU1373033965 | 190.849€ | 3,55% |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EURLU0658025209 | 188.061€ | 3,50% |
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