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Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,0M€
Patrimonio de la clase
4,0M€
Fecha de inicio
13/03/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Majuinso 2007 SICAV
Majuinso 2007 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159353038 | 7,05€ | 1,97% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0159353038
Clase única
2025-1,84%
5 años+3,32%
Riesgo4 / 7
Gastos0,950%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Majuinso 2007 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,41%
Volatilidad
3,44%
Máxima caída
-2,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,97%
Volatilidad
5,53%
Máxima caída
-7,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,32%
Volatilidad
5,39%
Máxima caída
-11,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,3%
Industriales
4,2%
Servicios Financieros
3,9%
Consumo Cíclico
3,9%
Salud
3,4%
Consumo Defensivo
2,6%
Servicios Públicos
1,5%
Materiales Básicos
1,3%
Servicios de Comunicación
1,3%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
30,9%
Zona Euro
13,2%
Estados Unidos
12,7%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Reino Unido
1,9%
Asia Desarrollada
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,1%
Japón
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
61,0%
Acciones
32,6%
Cash
3,7%
Otros activos
2,5%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,8%
Largecap
11,1%
Mediumcap
5,1%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Netflix, Inc. 5.38% | 198.623€ | 4,83% |
Caixabank S.A. 2.25%XS1808351214 | 193.738€ | 4,72% |
Man Alpha Select Alt ILH EURIE00B3LJVG97 | 188.498€ | 4,59% |
Walt Disney Company 2.65% | 183.595€ | 4,47% |
Amundi Fds US Bond I EUR H CLU1880402760 | 151.162€ | 3,68% |
Candriam Bds Crdt Opps I EUR CapLU0151325312 | 149.924€ | 3,65% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 146.656€ | 3,57% |
Glencore Finance (Europe) Limited 0.63%XS2051397961 | 139.893€ | 3,40% |
AB Select US Equity I EUR HLU0683601024 | 133.589€ | 3,25% |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042 | 124.085€ | 3,02% |
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