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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,2M€
Patrimonio de la clase
4,2M€
Fecha de inicio
13/03/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Majuinso 2007 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159353038 | 7,47€ | 4,65% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0159353038
Clase única
2025+3,99%
5 años+2,70%
Riesgo4 / 7
Gastos0,950%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Majuinso 2007 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,01%
Volatilidad
3,71%
Máxima caída
-2,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,65%
Volatilidad
3,82%
Máxima caída
-2,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,70%
Volatilidad
5,00%
Máxima caída
-11,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,5%
Servicios Financieros
4,7%
Consumo Cíclico
4,4%
Salud
4,3%
Industriales
3,9%
Consumo Defensivo
1,8%
Servicios de Comunicación
1,6%
Servicios Públicos
1,4%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,8%
Energía
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
35,2%
Estados Unidos
19,9%
Zona Euro
9,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,5%
Reino Unido
1,5%
Japón
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Australasia
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
57,6%
Acciones
36,3%
Cash
3,1%
Otros activos
2,9%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,6%
Largecap
12,6%
Mediumcap
4,7%
Smallcap
2,6%
Microcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH AccIE0032876397 | 230.135€ | 5,92% |
Netflix, Inc. 5.38% | 186.583€ | 4,80% |
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc HIE00BYX5N110 | 180.179€ | 4,63% |
Walt Disney Company 2.65% | 173.408€ | 4,46% |
Amundi Fds US Bond I EUR H CLU1880402760 | 158.824€ | 4,08% |
AB Select US Equity I EUR HLU0683601024 | 156.005€ | 4,01% |
Eni SpA 4.3%IT0005521171 | 104.716€ | 2,69% |
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR AccLU1797812986 | 104.035€ | 2,68% |
BSF European Opps Extension D2 EURLU0418791066 | 100.689€ | 2,59% |
Iberdrola International B.V. 1.87%XS2244941063 | 99.218€ | 2,55% |
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