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Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,2M€
Patrimonio de la clase
4,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Majuinso 2007 SICAV
Majuinso 2007 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159353038 | 7,06€ | 1,50% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0159353038
Clase única
2024+2,87%
5 años+2,53%
Riesgo4 / 7
Gastos0,950%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Majuinso 2007 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,22%
Volatilidad
4,27%
Máxima caída
-2,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,50%
Volatilidad
5,60%
Máxima caída
-11,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,53%
Volatilidad
6,52%
Máxima caída
-11,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,1%
Salud
3,9%
Industriales
3,7%
Consumo Cíclico
3,0%
Servicios Financieros
2,5%
Consumo Defensivo
1,7%
Servicios de Comunicación
1,1%
Materiales Básicos
0,7%
Energía
0,6%
Servicios Públicos
0,6%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
23,3%
Zona Euro
11,8%
Estados Unidos
7,4%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,6%
Japón
1,3%
Reino Unido
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Australasia
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
65,2%
Acciones
24,3%
Cash
10,2%
Otros activos
0,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,5%
Largecap
7,9%
Mediumcap
4,2%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Caixabank S.A. 2.25%XS1808351214 | 185.520€ | 4,61% |
Walt Disney Company 2.65% | 182.944€ | 4,55% |
Man GLG Alpha Select Alt ILH EURIE00B3LJVG97 | 177.775€ | 4,42% |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EURLU0658025209 | 152.492€ | 3,79% |
Amundi Fds Pio US Bond I EUR H CLU1880402760 | 148.853€ | 3,70% |
Netflix, Inc. 5.38% | 147.321€ | 3,66% |
Candriam Bds Crdt Opps I EUR CapLU0151325312 | 142.577€ | 3,55% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 139.328€ | 3,47% |
Glencore Finance (Europe) Limited 0.63%XS2051397961 | 134.505€ | 3,35% |
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 128.158€ | 3,19% |
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