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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,8M€
Patrimonio de la clase
9,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rank Inversiones SIL
Rank Inversiones SIL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0172821037 | 3,32€ | 1,68% | 100.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0172821037
Clase única
2024+3,40%
5 años+3,23%
Riesgo7 / 7
Gastos0,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rank Inversiones SIL:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,12%
Volatilidad
7,30%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
1,85
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
48,66
Tracking Error
5,55
Correlación
69,75
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
1,68%
Volatilidad
9,53%
Máxima caída
-15,84%
Alpha
-0,87
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
69,70
Tracking Error
5,27
Correlación
83,48
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
3,23%
Volatilidad
11,52%
Máxima caída
-16,25%
Alpha
-1,20
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
77,10
Tracking Error
5,57
Correlación
87,80
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
6,5%
Salud
6,5%
Consumo Cíclico
6,0%
Servicios Financieros
5,3%
Energía
5,3%
Tecnología
4,6%
Materiales Básicos
3,3%
Industriales
3,1%
Servicios de Comunicación
1,9%
Servicios Públicos
0,7%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
43,6%
Zona Euro
29,5%
Estados Unidos
7,3%
Reino Unido
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,5%
Acciones
43,6%
Otros activos
3,0%
Cash
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,8%
Largecap
14,0%
Mediumcap
2,6%
Smallcap
2,1%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on Euro Stoxx 50 | 672.000€ | 8,76% |
V/ Fut. Fu. Bund 1000 060619 Nocional Bono Aleman 10yr | 650.960€ | 8,49% |
Future on S&P 500 | 372.961€ | 4,86% |
United States Treasury Notes 2.5% | 358.207€ | 4,67% |
Gestamp Automocion S A 3.25%XS1814065345 | 288.932€ | 3,77% |
Sprott Physical Gold Trust | 232.905€ | 3,04% |
Future on Euro Stoxx 50 | 225.190€ | 2,94% |
Indra Sistemas S.A. 3%XS1809245829 | 201.940€ | 2,63% |
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.55%XS1592885013 | 200.522€ | 2,61% |
Leaseplan Corporation NV 0.19%XS1748452551 | 197.870€ | 2,58% |
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