¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Koala | Panda | Japan Deep Value
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,7M€
Patrimonio de la clase
2,7M€
Fecha de inicio
23/05/2014
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Algebra64aurea SICAV
Algebra64aurea SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175472002 | 1,10€ | -1,13% | 1€ | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175472002
Clase única
2025-0,95%
5 años-0,22%
Riesgo4 / 7
Gastos1,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Algebra64aurea SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,80%
Volatilidad
3,48%
Máxima caída
-3,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,13%
Volatilidad
5,21%
Máxima caída
-5,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,22%
Volatilidad
5,78%
Máxima caída
-12,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
11,3%
Servicios Públicos
6,5%
Industriales
4,8%
Tecnología
3,9%
Inmobiliario
3,1%
Salud
2,6%
Consumo Defensivo
2,3%
Servicios de Comunicación
1,7%
Consumo Cíclico
1,6%
Energía
0,6%
Materiales Básicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
38,4%
Zona Euro
22,0%
Estados Unidos
10,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
1,5%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
39,9%
Acciones
38,6%
Cash
17,6%
Convertible
3,9%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,1%
Largecap
13,1%
Mediumcap
5,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.04%ES0L02509054 | 397.520€ | 14,48% |
Spain (Kingdom of) 1.6%ES0000012O67 | 350.000€ | 12,75% |
Banco Santander, S.A. 3.63%XS2388378981 | 184.111€ | 6,71% |
Unicaja Banco, S.A.U. 7.25%ES0380907065 | 108.186€ | 3,94% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 106.532€ | 3,88% |
Volkswagen Leasing GmbH 1.5%XS2014291616 | 98.799€ | 3,60% |
Gestamp Automocion S A 3.25%XS1814065345 | 98.189€ | 3,58% |
Philip Morris International Inc. 2.88%XS1040105980 | 98.259€ | 3,58% |
Minor Hotels Europe & Americas SA 4%XS2357281174 | 95.654€ | 3,48% |
Grifols S.A. 2.25%XS2077646391 | 91.596€ | 3,34% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor