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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,8M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Algebra64aurea SICAV
Algebra64aurea SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175472002 | 1,14€ | -2,24% | 1€ | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175472002
Clase única
2024+1,60%
5 años-2,46%
Riesgo4 / 7
Gastos1,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Algebra64aurea SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,53%
Volatilidad
3,34%
Máxima caída
-1,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,24%
Volatilidad
5,57%
Máxima caída
-12,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,46%
Volatilidad
9,31%
Máxima caída
-18,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,3%
Industriales
6,1%
Servicios Públicos
4,9%
Energía
3,6%
Materiales Básicos
3,5%
Consumo Defensivo
1,6%
Servicios de Comunicación
1,1%
Consumo Cíclico
0,3%
Salud
0,1%
Tecnología
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
31,4%
Zona Euro
26,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Estados Unidos
2,0%
Reino Unido
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
50,5%
Acciones
31,3%
Cash
14,1%
Convertible
3,8%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
13,3%
Largecap
9,8%
Giantcap
7,3%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1%ES00000127C8 | 256.484€ | 9,00% |
Caixabank S.A. 6.75%ES0840609004 | 200.860€ | 7,05% |
Unicaja Banco S A 7.25%ES0380907065 | 108.025€ | 3,79% |
Atradius Finance BV 5.25%XS1028942354 | 100.184€ | 3,51% |
INEOS Finance PLC 2.88%XS1843437549 | 98.267€ | 3,45% |
Philip Morris International Inc. 2.88%XS1040105980 | 97.749€ | 3,43% |
Morgan Stanley 1.75%XS1180256528 | 97.192€ | 3,41% |
NH Hotel Group SA 4%XS2357281174 | 97.240€ | 3,41% |
Gestamp Automocion S A 3.25%XS1814065345 | 96.836€ | 3,40% |
ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A. 1.38%XS2189592616 | 94.073€ | 3,30% |
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