Los 5 fondos de inversión españoles más expuestos a Santander, el banco más grande del Ibex 35
Los bancos siempre han tenido un peso muy relevante en el índice de referencia de la Bolsa española, el Ibex 35. La entidad financiera más grande en volumen de mercado es Banco Santander. Actualmente, tiene una capitalización bursátil superior a los 58.633 millones de euros, según los datos de BME a 12 de febrero.
El banco capitaneado por Ana Botín es una de las 10 empresas que forma parte del Ibex 35 desde su creación el 14 de enero de 1992. Esto mismo ocurría con el caso de Iberdrola.
¿Qué fondos de inversión españoles tienen a Banco Santander en cartera? Recopilamos los 5 fondos de inversión españoles más expuestos a esta compañía en función del porcentaje que supone en sus carteras a cierre del segundo semestre de 2023, según los datos aportados por las gestoras a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recopilados por Infondos.
| Fondo Nombre | Fondo Posición % | Fondo Posición Valor |
|---|---|---|
| Bindex España Índice FI | 11.4% | 18.542.000 EUR |
| ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FI | 11.4% | 24.117.435 EUR |
| BBVA Bolsa Índice FI | 11.38% | 10.530.000 EUR |
| Caixabank Bolsa Índice España FI | 11.09% | 38.089.555 EUR |
| Santander Indice España Openbank FI | 11.05% | 47.493.420 EUR |
Fuente: infondos.com
Nota: Los porcentajes de las posiciones en los fondos de inversión corresponden al segundo semestre de 2023. Las posiciones pueden haber cambiado desde entonces.
Bindex España Índice
El fondo de inversión Bindex España Índice, de la gestora BBVA Asset Management, busca replicar el comportamiento del Ibex 35 en su modalidad total return, es decir, tiene en cuenta la rentabilidad por dividendo. Banco Santander ocupa la tercera posición en cartera, con un peso del 11,4%, por detrás de Iberdrola e Inditex, según los datos de Infondos.
Actualmente, este vehículo de inversión atesora un patrimonio superior a los 163 millones de euros. Consiguió unas ganancias del 27,67% durante el año 2023. Si se mira el último lustro, la rentabilidad anualizada se sitúa en el 5,77% a 5 años (a 8 de febrero de 2024).
ING Fondo Naranja Ibex 35 FI
Este fondo de inversión de ING tiene como objetivo replicar el índice Ibex 35 Net Return. Este tiene en cuenta tanto los dividendos como la fiscalidad. "El fondo se gestiona replicando el índice de referencia, mediante la adquisición de los valores que lo integran en la misma proporción que ostenten en dicho índice", explica el documento de datos fundamentales. Banco Santander también ocupa la tercera posición en la cartera del fondo, con un peso del 11,4%
Este vehículo de inversión ostenta un patrimonio de 213 millones de euros, según los datos de Morningstar. A lo largo del año pasado, consiguió una revalorización del 26,51%. Si se echa la vista atrás, logra una rentabilidad anualizada del 4,72% a 5 años (a 9 de febrero de 2024).
BBVA Bolsa Índice
El vehículo de inversión BBVA Bolsa Índice, de la gestora BBVA Asset Management, también pretende replicar el comportamiento del Ibex 35 en su modalidad total return. Al igual que en los casos anteriores, Iberdrola ocupa la tercera posición en cartera, con un peso del 11,38%.
Este producto de BBVA AM acumula un patrimonio de 92,5 millones de euros. A lo largo del año pasado, tuvo unas ganancias del 26,35% en 2023. Mirando el último lustro, la rentabilidad anualizada del fondo se sitúa en el 4,60% a 5 años (a 8 de febrero de 2024).
Caixabank Bolsa Índice España
Por su parte, el fondo de inversión Caixabank Bolsa Índice España, de la gestora Caixabank Asset Management, busca replicar el comportamiento del índice Ibex 35 Net Return. El patrimonio de este vehículo de inversión asciende a los 343,5 millones de euros. Santander ocupa la tercera posición en cartera de este fondo, con un peso del 11,09%.
A lo largo del año pasado, el fondo consiguió una rentabilidad del 27,41%. Si se echa la vista atrás, logra una rentabilidad anualizada del 9,86% a 3 años (a 8 de febrero de 2024).
Santander Indice España Openbank
Finalmente, el fondo de inversión Santander Índice España Openbank, de la gestora Santander Asset Management, tiene como objetivo seguir el comportamiento del índice Ibex 35 Net Return. Santander ocupa también el tercer puesto en cartera, con un peso del 11,05%.
Este vehículo de inversión cosecha un patrimonio superior a los 92,5 millones de euros. A lo largo del año pasado, tuvo una rentabilidad del 26,35%. A cinco años, las ganancias anualizadas se sitúan en el 4,66% (a 9 de febrero).
Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
