Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF UCITS ETF Acc
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Corporate IG PAB TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
304,5M€
Patrimonio de la clase
23,5M€
Fecha de inicio
18/06/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000VKUF67 | 5,29€ | — | — | 0,200% | |||
| IE000VQZQ963 | 5,27€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0000VKUF67
Clases disponibles
2025+1,89%
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,80%
Volatilidad
2,50%
Máxima caída
-0,91%
Alpha
-0,04
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
0,22
Correlación
99,81
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berlin Hyp AG 1.13%DE000BHY0GS9 | 3.489.758€ | 1,09% |
WPC Eurobond B.V 2.13%XS1785458172 | 3.368.691€ | 1,06% |
Klepierre SA 0.88%FR0014000KT3 | 3.382.096€ | 1,06% |
Fastighets AB Balder 1.13%XS2050448336 | 3.355.634€ | 1,05% |
BNP Paribas SA 3.96%FR0014009HA0 | 3.277.029€ | 1,03% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.55%FR001400AY79 | 3.250.408€ | 1,02% |
Danone SA 3.71%FR001400LY92 | 3.210.357€ | 1,01% |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25%DE000A382988 | 3.230.548€ | 1,01% |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 0.5%ES0265936023 | 3.230.823€ | 1,01% |
MasterCard Incorporated 1%XS2448014808 | 3.164.716€ | 0,99% |
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