Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF UCITS ETF Acc
5,32€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Corporate IG PAB TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
372,6M€
Patrimonio de la clase
28,4M€
Fecha de inicio
18/06/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000VKUF67 |  | 5,32€ | — | — | 0,200% | ||
| IE000VQZQ963 |  | 5,25€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0000VKUF67
Clases disponibles
2025+2,42%
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,32%
Volatilidad
1,85%
Máxima caída
-0,91%
Alpha
-0,04
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
98,95
Tracking Error
0,22
Correlación
99,47
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,1%
Cash
1,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Upjohn Finance B.V 1.91%XS2193983108 | 5.413.846€ | 1,47% |
ASR Nederland N.V. 7.89%XS2554581830 | 5.350.401€ | 1,46% |
Elia Group SA/NV 3.88%BE6352705782 | 5.284.295€ | 1,44% |
Coty Inc. 5.75%XS2688529135 | 5.290.827€ | 1,44% |
Visa Inc 2.25%XS3063724325 | 5.293.766€ | 1,44% |
BNP Paribas SA 4.13%FR0014009HA0 | 5.258.294€ | 1,43% |
Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504 | 5.239.848€ | 1,43% |
Societe Generale S.A. 3.38%FR001400ZKO6 | 5.221.618€ | 1,42% |
Caixabank S.A. 0.63%XS2434702424 | 5.191.917€ | 1,41% |
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.73%XS2758931880 | 5.157.879€ | 1,40% |
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