Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF UCITS ETF Acc
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Corporate IG PAB TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
318,4M€
Patrimonio de la clase
28,2M€
Fecha de inicio
18/06/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000VKUF67 |  | 5,32€ | — | — | 0,200% | ||
| IE000VQZQ963 | | 5,30€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0000VKUF67
Clases disponibles
2025+2,42%
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,66%
Volatilidad
2,53%
Máxima caída
-0,91%
Alpha
-0,06
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,22
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
1,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fastighets AB Balder 1.13%XS2050448336 | 3.493.626€ | 1,09% |
Berlin Hyp AG 1.13%DE000BHY0GS9 | 3.469.842€ | 1,09% |
Vonovia SE 0.38%DE000A3E5MG8 | 3.461.533€ | 1,08% |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 0.75%XS2197348324 | 3.421.714€ | 1,07% |
Morgan Stanley 4.66%XS2595028536 | 3.384.318€ | 1,06% |
Klepierre SA 0.88%FR0014000KT3 | 3.390.199€ | 1,06% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.56%FR001400AY79 | 3.339.112€ | 1,05% |
WPC Eurobond B.V 2.13%XS1785458172 | 3.347.355€ | 1,05% |
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.72%XS2984223102 | 3.251.155€ | 1,02% |
BNP Paribas SA 3.94%FR0014009HA0 | 3.265.732€ | 1,02% |
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