Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF UCITS ETF Acc
5,36€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Corporate IG PAB TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
382,0M€
Patrimonio de la clase
26,5M€
Fecha de inicio
18/06/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000VKUF67 |  | 5,36€ | — | — | 0,200% | ||
| IE000VQZQ963 |  | 5,30€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0000VKUF67
Clases disponibles
2026+0,55%
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,60%
Volatilidad
1,77%
Máxima caída
-0,91%
Alpha
-0,06
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
98,82
Tracking Error
0,21
Correlación
99,41
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Upjohn Finance B.V 1.91%XS2193983108 | 5.673.055€ | 1,50% |
Teleperformance SE 5.75%FR001400M2G2 | 5.574.944€ | 1,47% |
Castellum AB 4.13%XS2895710783 | 5.519.999€ | 1,46% |
ASR Nederland N.V. 7.83%XS2554581830 | 5.500.635€ | 1,45% |
Visa Inc 2.25%XS3063724325 | 5.406.610€ | 1,43% |
Elia Group SA/NV 3.88%BE6352705782 | 5.411.868€ | 1,43% |
CNP Assurances SA 1.88%FR0014005X99 | 5.365.713€ | 1,42% |
Stellantis N.V 0.63%XS2325733413 | 5.386.499€ | 1,42% |
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 3.75%XS2532681074 | 5.393.667€ | 1,42% |
Grenke Finance Plc 3.88%XS3175869737 | 5.310.606€ | 1,40% |
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