Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF UCITS ETF Acc
5,36€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Corporate IG PAB TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
320,3M€
Patrimonio de la clase
28,9M€
Fecha de inicio
18/06/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000VKUF67 |  | 5,36€ | — | — | 0,200% | ||
| IE000VQZQ963 | | 5,34€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0000VKUF67
Clases disponibles
2025+3,24%
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,82%
Volatilidad
2,38%
Máxima caída
-0,91%
Alpha
0,08
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
0,21
Correlación
99,73
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berlin Hyp AG 1.13%DE000BHY0GS9 | 4.083.388€ | 1,15% |
Elia Group SA/NV 3.88%BE6352705782 | 3.805.864€ | 1,07% |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 0.75%XS2197348324 | 3.825.275€ | 1,07% |
Vonovia SE 0.38%DE000A3E5MG8 | 3.764.108€ | 1,06% |
Acea S.p.A 3.88%XS2579284469 | 3.765.237€ | 1,06% |
Morgan Stanley 4.66%XS2595028536 | 3.780.285€ | 1,06% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.5%FR001400AY79 | 3.754.305€ | 1,05% |
Coty Inc. 5.75%XS2688529135 | 3.663.196€ | 1,03% |
Visa Inc 2.25%XS3063724325 | 3.679.118€ | 1,03% |
BNP Paribas SA 3.92%FR0014009HA0 | 3.680.873€ | 1,03% |
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