Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF UCITS ETF Acc
5,33€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
364,7M€
Patrimonio de la clase
29,1M€
Fecha de inicio
18/06/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000VKUF67 |  | 5,33€ | — | — | 0,200% | ||
| IE000VQZQ963 |  | 5,27€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0000VKUF67
Clases disponibles
2025+2,69%
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,11%
Volatilidad
2,28%
Máxima caída
-0,91%
Alpha
0,07
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
99,39
Tracking Error
0,21
Correlación
99,70
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
1,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASR Nederland N.V. 7.66%XS2554581830 | 5.419.006€ | 1,46% |
Visa Inc 2.25%XS3063724325 | 5.314.585€ | 1,43% |
Elia Group SA/NV 3.88%BE6352705782 | 5.326.616€ | 1,43% |
BNP Paribas SA 3.94%FR0014009HA0 | 5.267.223€ | 1,42% |
Coty Inc. 5.75%XS2688529135 | 5.289.120€ | 1,42% |
Royal Bank of Canada 1.03%XS2435102103 | 5.217.958€ | 1,41% |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%XS2788380306 | 5.154.151€ | 1,39% |
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.73%XS2758931880 | 5.167.642€ | 1,39% |
Belfius Bank SA/NV 4.56%BE0390117803 | 5.172.438€ | 1,39% |
HSBC Holdings PLC 4.75%XS2597113989 | 4.970.363€ | 1,34% |
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